【公告】泰山董事會決議變更111年度盈餘分派案，召開重大訊息說明記者會

日 期：2023年06月16日

公司名稱：泰山 (1218)

主 旨：泰山董事會決議變更111年度盈餘分派案，召開重大訊息說明記者會

發言人：陳賢文

說 明：

1.事實發生日:112/06/16

2.公司名稱:泰山企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

本公司董事會決議變更111年度盈餘分派案，召開重大訊息記者會

向投資大眾說明如下：

1.本公司第22屆董事會決議111年度自可供分配盈餘中提撥股東現金股利

新台幣(下同)1,999,996,152元，每股配發4元。然而本公司先前決議處

分全家便利商店股份有限公司股權案，以及取得街口金融科技股份有限

公司普通股股權案之法律效力均仍待商榷，考量因應日後紛爭結果，特

別是全家股權的相互回復原狀，須返還交易金額80億元給萬寶公司，所

以本公司認為有保留相當營運資金之必要。

2.此外，截至112年6月13日止，本公司銀行存款餘額合計約20.4億元；

往來銀行已通知因經營權變動，本公司所有融資額度不得動用，若重新

申請融資，銀行端表示需待經濟部完成董事長變更登記後，始得向銀行

辦理融資額度之申請，依據銀行一般作業慣例，重新核貸約需2-3個月

時間，綜合上面的因素，本公司實無能力發放4元現金股利。

3.因此本公司新任董事會於今日召開，重新討論111年度盈餘分派案

，在衡量本公司目前銀行存款餘額、融資動支條件，以及公司日後營運

所需資金等因素後，董事會決議修改原公告之現金股利分派案，改為以

本公司111年期初未分配盈餘「284,927,769元」全數分派現金股利予股

東。

以上說明。

8.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。

9.其他應敘明事項:

本盈餘分配案之變更係由本公司112年5月31日股東臨時會選任之董事召

開之112年6月16日董事會所決議通過，如有虛偽不實或決議事後經撤銷

或確認無效或違反法令規章情事，所造成之損害，均依相關法律規定負

責，倘有爭議，請循司法途徑處理。