【公告】台端有關接獲所投資基金(Spectra SPC Powerfund)之通知事宜
日 期：2023年03月06日
公司名稱：台端 (3432)
主 旨：有關台端接獲所投資基金(Spectra SPC Powerfund)之通知事宜
發言人：劉美惠
說 明：
1.事實發生日:112/03/06
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)公告有關本公司於民國112年3月3日下午接獲所投資基金(Spectra SPC Powerfund)
以email通知事宜。
(2)通知內容：
Spectra SPC Powerfund董事會依據基金發行備忘錄之遞延條款，宣布自2023年3月
1日起將暫停基金的資產淨值計算並且遞延基金的贖回，直至進一步通知。此決定
是由於該基金董事會認為，在處理收回Spectra SPC Powerfund基金運作交易的資
金，以支應全部贖回款，在現有情形下並不可行，故需要更多時間處理可能收到的
贖回申請及計算最新的資產淨值。
(3)該基金發行備忘錄之遞延條款內容：
在任何贖回日，如收到贖回申請單加上於前20個營業日收到的贖回申請單的總值超
過基金的最近一次計算的資產淨值的10%，則董事會可宣佈超出該總值(淨值10%)的
單位數不得於該贖回日贖回，應遞延至下一個贖回日，或依董事會決定的較後日期
（不超過一個日曆月）方可贖回。在此情況下，各贖回申請人於該贖回日所贖回的
數量應依比例減少；根據有關條款，之後贖回日，自前一個贖回日遞延贖回的請求
將按照遞延的時間順序處理。根據細則，在暫停確定資產淨值的任何期間內，可暫
停支付贖回所得款項。
6.因應措施:
(1)本公司及子公司截至112.02.28投資Spectra SPC Powerfund基金之餘額計
美金21,984仟元(折合新台幣670,080仟元)，佔民國112年1月31日自結報表
合併總資產之34%。
(2)本公司截至112.03.06已申請贖回Spectra SPC Powerfund(交易日112.02.15)尚未
收回之應收贖回款計美金1,032仟元。本公司將持續與基金發行單位溝通，以確認
可收回贖回款之日期。
(3)本公司及子公司截至112.03.03現金及銀行存款餘額計新台幣179,966仟元。本公司
及子公司截至112.03.03尚未動用之銀行融資額度計新台幣60,000仟元。本公司及
子公司目前之現金及銀行存款與尚未動用之銀行融資額度足以支應未來12個月之
營運資金需求。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告及發布重大訊息，若有收
到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊及財務報告為準。
