至上自結106年12月底高流動資產、短期借款等財務資訊

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8112)至上-公告本公司106年12月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

1.事實發生日:107/01/29
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1051802466號函辦理，公告本公司106年12月底自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。
3.財務資訊年度月份:106/12
4.現金及約當現金（單位:仟元）:1431790
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:15834
7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0
8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:0
9.短期借款（單位仟元）:11521730
10.應付短期票券（單位仟元）:0
11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:一年內得賣回可轉換公司債:95926
13.因應措施:本公司與各銀行往來授信良好且按時支付利息，銀行額度足以支應營運週轉資金需求，故並無資金缺口問題。
14.其他應敘明事項:無