【公告】上曜106年12月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、一年內到期之長期負債及長期借款等財務資訊

日 期：2018年01月29日

公司名稱：上曜 (1316)

主 旨：上曜106年12月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、一年內到期之長期負債及長期借款等財務資訊

發言人：郭育政

說 明：

1.事實發生日:107/01/29

2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1021801547號函辦理，

公告本公司106年12月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及

一年內到期之長期負債及長期借款等財務資訊

3.財務資訊年度月份:106/12

4.現金及約當現金（單位:仟元）:888532

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0

8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:142051

9.短期借款（單位仟元）:223540

10.應付短期票券（單位仟元）:0

11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:500

12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:430800

13.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度

足以支應營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快

速兌現、以支應還款需求，故並無資金缺口問題。

14.其他應敘明事項:無