買創高拉回股 還是搶跌深反彈股？

萬寶週刊
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撰文/王榮旭

前幾天金融傳產撐住了大盤，台股從2月22日的高點16579跌至15600~15700之間，跌約千點之後，打出了雙底。今(11)日跌深的電子股反彈，推升大盤重回萬六，這波修的低點大致已浮現，但是電子股哪些是回升、哪些是跌深反彈，不要傻傻分不清楚。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，受景氣循環影響比較大的電子股，復原速度會比較快，例如雙D與被動元件等漲價族群。3月上旬LCD報價再上漲，除了需求面推升，最缺的零組件驅動IC仍供應吃緊，聯詠(3034-TW)、天鈺(4961-TW)與敦泰(3545-TW)這波止跌回月線就再漲上來，姿態比台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)跌回接近季線還更高，友達(2409-TW)、群創(3481-TW)這一波甚至連月線都沒有碰到。估計LCD漲價將延續到第二季，無論面板上游或下游受惠程度都相當高。

2303
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而DRAM廠南亞科(2408-TW)回測守住季線，今年以來標準型大漲了四~五成，第二季現貨價與合約價漲幅可望擴大；記憶體體控制IC群聯(8299-TW)與晶豪科(3006-TW)姿態更高，NAND Flash控制IC在三星奧斯汀廠停工之後供應大減，群聯受惠最大，今天一根長紅突破，隨時再創波段高點，今年EPS估計為35元，本益比13~14倍，在IC設計族群當中偏低。

專攻利基型DRAM的晶豪科，去年底庫存金額達到59億，今年以來利基型DRAM漲勢比標準型更兇猛，DDR3-4GB漲逾九成，DDR3-2GB漲幅更是翻倍，光是庫存漲價帶來的利差，對於股本不到30億的晶豪科而言，潛在的業外貢獻相當龐大，後市看好。

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萬寶投顧分析師王榮旭強調，短線金融傳產漲多，創高拉回反而是機會。金融股富邦金(2881-TW)及國泰金(2882-TW)去年EPS分別為8.59元、5.39元；今年前二月EPS則分別達3.77元與2.9元，幾乎是去年全年的一半，目前股價各為55.4元及45.75元，本益比不到10倍。去年受疫情影響沒漲到，今年補漲的空間非常大。

2881
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不同於富邦金及國泰金受益股債投資收益，專做租賃融資的中租(5871-TW)與裕融(9941-TW)，受惠景氣回溫兩岸企業擴大投資，設備融資增加而業績大好。中租元月EPS達1.12元，年增近兩成；裕融也不遑多讓，前二月EPS達1.98元，年增逾五成，兩者今年都有賺逾一個股本的實力，最近也都創下波段新高。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，在全球疫苗陸續施打之後經濟回溫，去年受害於疫情的除了金融之外，傳產及原物料也在今年大復活，2月以來我不斷提醒讀者，留意傳產龍頭股都在默默大漲，這是傳產大行情的領先指標。

台塑(1301-TW)與中鋼(2002-TW)2月以來分別飆漲200%及120%，這在過去相當匪夷所思。另外，造紙股永豐餘(1907-TW)、紡織股遠東新(1402-TW)及玻陶類股台玻(1802-TW)，這些產業龍頭在景氣回溫時，受惠程度最為領先也最大，今年獲利狀況將大幅增長。

受惠景氣回升紙箱需求爆發，永豐餘去年下半年以來獲利突飛猛進，去年全年EPS達3.1元，今年工紙價格再漲，估計今年獲利將再上一層樓，目前股價不到30元，本益僅約10倍。

台玻則受惠玻璃報價走高，去年第三季季底調高產品售價，上季財報單季EPS可望跳高，2月以來中國玻璃期貨價格再創新高，台玻今年EPS上看2.5~2.8元，目前股價只有1字頭，這種EPS換成電子股就不會是這種股價，這也是今年今年電子與傳產股價調整的主要原因。受限篇幅，還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

（本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，以往之績效不保證未來獲利，投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險）

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