《貴金屬》COMEX黃金上漲0.4% LME週一休市

Moneydj理財網
更新時間：

MoneyDJ新聞 2024-08-27 06:17:44 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8月26日收盤上漲8.9美元或0.4%至每盎司2,555.2美元，美元指數上漲0.2%，9月白銀期貨上漲0.6%至每盎司30.007美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲0.7%至每盎司972.7美元，12月鈀金期貨上漲1.8%至每盎司962.6美元。倫敦金屬交易所（LME）8月26日因英國夏季銀行假日休市。

金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示，分析師預期本週（8.26~8.30）金價上漲。在針對專業人士的調查中，58%認為本週金價將會上漲，17%預計將會下跌，25%預期本週金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有65%認為本週金價將上漲，18%認為將會下跌，17%認為將會盤整。

本週市場將關注關鍵通膨數據，週五公佈的7月美國個人消費支出(PCE)指數將成為焦點。其他數據包括週一公佈美國7月耐久財訂單，週二公佈8月消費者信心指數，週四公佈每週初領失業救濟人數和美國第二季GDP修正值。

沃爾什交易公司（Walsh Trading）商業避險部門總監約翰·韋爾（John Weyer）表示，上週美國勞工部對過去12個月就業數據的大幅修正令聯準會有可能降息25個基點以上，他認為將會降息50個基點。韋爾認為金價在每盎司2,500美元的新高水平能否獲得足夠的支撐仍有待觀察，但即使金價在高檔做出一些小幅度修正，也並不妨礙金價處於接近新高的事實。

鳳凰期貨和選擇權公司（Phoenix Futures and Options）總裁格雷迪（Kevin Grady）也認為上週就業數據的大幅修正堅定了聯準會降息的決心，但他認為聯準會將以較為謹慎的25個基點來開啟新一輪的降息週期。美國勞工部的數據顯示，截至2024年3月的12個月內，美國經濟創造的就業崗位比原先報告的減少了81.8萬個，這是自2009年以來最大的就業修正。

聯準會主席鮑爾週五在傑克遜霍爾全球央行年會上表示，在通膨降溫和勞動市場疲軟的情況下，調整政策的「時機已經到來」。鮑爾稱越來越有信心通膨正在可持續地回到2%的路徑上；勞動力市場已經明顯冷卻下來，不再像之前那樣過熱，且聯準會不尋求或歡迎勞動力市場狀況進一步冷卻。

倫敦金銀市場協會 (LBMA) 執行長露絲·克羅威爾（Ruth Crowell）表示，黃金應被視為現代金融環境中的高質量流動性資產（High-Quality Liquid Assets, HQLA）。今夏初，LBMA的一個代表團，包括克羅威爾在內，再次向國際清算銀行 (BIS) 提出請求，將黃金從第一級資本（Tier 1 capital）的狀態重新分類並認定為HQLA。克羅威爾表示，如果必須在商品或貨幣之間選擇，黃金更像是一種貨幣。

高質量流動性資產是指在金融機構需要快速籌集資金以應對短期資金需求或壓力情況時，可以迅速變現且不會大幅貶值的資產，被視為確保金融機構在流動性危機中保持穩健的重要工具。第一級資本是金融監管機構衡量銀行金融實力的主要指標，於1988年的巴塞爾資本協議開始使用。第一級資本主要由普通股的股東權益以及保留盈利組成，也會包括不可贖回的優先股。

高質量流動性資產和一級資本都是金融體系中關鍵的風險管理概念，但它們的側重點和功能有所不同。高質量流動性資產主要與流動性管理有關，這些資產被設計用來確保金融機構在短期內能夠應對資金需求或壓力情況。一級資本是用於衡量金融機構資本充足性的重要指標之一，與資本強度和長期穩健性有關。

惠譽旗下BMI（Business Monitor International）Research最新報告將其2024年鐵礦石價格預測從每噸120美元下調至110美元，因中國大陸持續的房地產低迷導致需求疲軟，進一步對鐵礦石市場造成壓力的影響。報告指出，8月16日青島港鐵礦石（62%鐵含量）價格跌至每噸88美元以下，創下自2022年11月以來的新低，2024年迄今的平均價格為每噸109美元。

報告表示，今年稍早，鐵礦石價格表現仍較堅挺，但隨著中國大陸需求疲軟的跡象持續，價格開始呈現下滑趨勢。報告預測，隨著中國大陸房地產行業的低迷情緒持續，鐵礦石價格將被進一步壓制。儘管如此，BMI的2024年價格預測為每噸110美元，表明該行預計價格在年底前可能略有回升，主要仍需依賴中國政府的刺激措施。

紐約商品期貨交易所（COMEX）9月期銅8月26日收盤上漲0.9%至每磅4.2810美元。

（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

延伸閱讀：

《貴金屬》COMEX黃金上漲0.9% ETF持倉增加

《貴金屬》COMEX黃金下跌1.2% ETF持倉增加

資料來源-MoneyDJ理財網

相關內容

  • 〈貴金屬盤後〉美大選、中東衝突 不確定性增強黃金魅力 金價再創歷史新高

    黃金價格周二 (29 日) 創下歷史新高，因美國總統大選和中東衝突的不確定性以及對美聯準會 (Fed) 降息的預期，增強了黃金的投資吸引力。

  • 退休理財術－降息見良機 債券成退休理財好選擇

    美國聯準會9月利率決策會議後宣布降息2碼，然而，債券卻是不漲反跌。投信法人認為，債券價格走勢主要受到市場已提前反映對降息的預期，不過，觀察目前相關經濟數據都還在合理的預期範圍內，因此，建議投資人此時更應布局於長天期美債，尤其是美債ETF月底領息特性，退休族群規畫未來養老金更有彈性。

  • 富坦精選收益基金 短中長期績效領先

    債券市場投資人期盼聯準會降息，待聯準會真的開始降息後，反而出現利多出盡賣壓，美國10年期公債殖利率跟著彈升53.6個基本點、來到4.24％水準；統計截至10月25日的主要債市，愈長天期公債指數跌幅愈重，例如20年期以上公債跌幅更達7％，與股市連動高的美國非投資級公司債指數小跌0.07％相對抗跌。

  • 美企設備支出略降溫 9月核心資本財訂單仍強勁

    MoneyDJ新聞 2024-10-28 12:14:26 記者 黃智勤 報導最新數據顯示，美國9月耐久財訂單較前月下滑，顯示第三氣企業對設備的支出微幅降溫，但核心資本財訂單成長仍強勁。專家指出，這顯示美國經濟暫無衰退之虞，聯準會(Fed)進一步降息也有利企業資本支出。 MarketWatch、路透報導，美國商務部26日公佈，今(2024)年9月份，經季節性因素調整後的耐久財訂單較前月下滑0.8%至約2,847億美元，但減幅小於路透統計的分析師預估值1.0%；當月運輸設備訂單萎縮3.1%，繼前月萎縮3.4%後再度下滑，主因航太巨頭波音(Boeing) 9月以來爆發罷工、飛機訂單量銳減。 不過，9月核心資本財訂單（排除飛機項目的非國防資本財訂單）月增0.5%，優於前月的0.3%；排除高波動性之運輸項目的耐久財訂單則月增0.4%。 路透分析，聯準會(Fed)可望於2025年前持續降息，有助提振企業投資，美國總統大選於11月初落幕後，不確定性也可望減少、帶來利多。 聯準會已於9月降息2碼，並可能於11月再度降息。富國銀行經濟學家葛蘭(Shannon Grein)指出，貨幣政策影響具有滯後性，

  • 投等債持續吸金 金融債最靚

    隨美國通膨趨緩，聯準會啟動降息循環，債市處於順風環境，但全球地緣政治風險仍不確定，包括將到來的美國大選、中東情勢緊繃、中美對抗僵局等，波動風險仍須提防。投信法人表示，近期投資等級債仍持續吸引資金進駐，近三月主要投資等級債券指數皆正報酬，當中又以金融次順位債指數表現最佳，值得多加留意關注。

  • 金價又創新高 法人：宏觀環境有利金價後市

    隨著聯準會開啟降息週期、央行維持強勁買盤、地緣政治不確定性仍存，金價不斷走高，法人表示，由於均線保持多頭排列，當前黃金幾乎沒有太多重大利空，且在前述原因未明顯消退下，金價未來再創新高的機率高！

  • 前八月賣1,619億、年成長17％ 降息效應 外幣傳統保單吸金

    美國聯準會9月啟動降息，市場在8月就開始反應，加上8月新台幣升值，買美元稍微變便宜，帶動美元保單銷售增溫，外幣保單前八月賣1,918億元、年增4％，但投資型與傳統型兩樣情，傳統型賣1,619億元、年增17％，投資型僅賣298億元、年減35％，受惠美國降息，預期外幣傳統保單買氣將持續加溫。

  • 《基金》投等債持續吸金 金融債最靚

    【時報-台北電】隨美國通膨趨緩，聯準會啟動降息循環，債市處於順風環境，但全球地緣政治風險仍不確定，包括將到來的美國大選、中東情勢緊繃、中美對抗僵局等，波動風險仍須提防。投信法人表示，近期投資等級債仍持續吸引資金進駐，近三月主要投資等級債券指數皆正報酬，當中又以金融次順位債指數表現最佳，值得多加留意關注。 群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，鑑於聯準會降息前景和強勁的數據，經濟仍朝著「軟著陸」情境發展，市場對於高息資產的需求仍強勁，金融次順位債息收水準具吸引力，加上面對市場動盪下也具備抵禦能力，可望持續獲得市場資金關注。 野村全球金融收益基金經理人林詩孟認為，就利差而言，目前主順位金融債相較全球投資級債券的利差仍高於過去十年平均值，次順位金融債則是略低於十年平均值，未來金融債利差有機會進一步收窄，創造優於投資級債券的表現。此外，先前聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在國會聽證證實美國銀行業在新資本新規將會放鬆，加上美國銀行大型銀行全數通過今年度壓力測試，有利金融債繼續領先投資等級債券。 中信優息投資級債經理人呂紹儀分析，近期債券殖利率攀高，主要是因為市場又開始擔憂通膨

  • 降息放緩預期 債市淨流入減少

    受到市場預期美國聯準會降息步伐可能放緩影響，近期債市全面下跌。根據最新統計至10月23日，最近一周投資級債基金淨流入金額降溫至34.8億元、非投資等級與新興市場債分別轉為淨流出1.2億美元、9.2億元。

  • 《金融》降息效應 外幣傳統保單吸金

    【時報-台北電】美國聯準會9月啟動降息，市場在8月就開始反應，加上8月新台幣升值，買美元稍微變便宜，帶動美元保單銷售增溫，外幣保單前八月賣1,918億元、年增4％，但投資型與傳統型兩樣情，傳統型賣1,619億元、年增17％，投資型僅賣298億元、年減35％，受惠美國降息，預期外幣傳統保單買氣將持續加溫。 據金管會統計，前八月外幣保單銷售達1,918億元、年增4％，主要是外幣傳統型保單銷售的帶動，前八月外幣傳統保單賣1,619億元、年成長17％，但外幣投資型保單的銷售持續低迷，前八月僅賣298億元，年減高達3成5。若觀察8月，投資型銷售有成長，外幣投資型賣45億元，為4個月新高且年增82％，占整體投資型保單比重12.8％。 保險局副局長蔡火炎表示，外幣傳統型保單前八月銷售增加，主要是預估美國聯準會9月降息，資金回流到美元利變型保單，多家壽險也推出新美元利變保單，增加保戶購買選擇；投資型保單受資本市場影響較大，且聯準會降息前觀望氣氛濃厚，導致銷售衰退。 外幣保單以美元為大宗，前八月美元保單賣58億美元、年減約2％，主要是投資型保單拖累，前八月美元投資型保單賣不到10億美元、僅8億美元，年減

  • 調查顯示，美國消費者對Fed經濟管理能力信心不足

    【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，一項對5,000多位消費者進行的調查顯示，他們對美國聯準會有效管理通膨和失業能力的信心不是太高。美國國家經濟研究局發布的最新報告顯示，按1-7分（7分代表最高信任度），受訪消費者對聯準會能力的信任度平均在3.2分。美國國家經濟研究局經濟專家Pei Kuang、Michael Weber和Shihan Xie在報告中表示，對聯準會關心全體美國人經濟福祉的信任度略高，平均為3.5分。同時，受訪者之間存在政治分化。其中民主黨人對聯準會經濟管理的平均信任度為3.4分，對聯準會關心美國經濟福祉的信任度為3.8分。相較之下，共和黨的信任度較低，這兩個指標的平均得分分別為3.0和3.1分。該項調查還被用來研究選舉情景。假設共和黨候選人川普當選，84%的消費者會認為聯準會與共和黨步調保持一致。