《貴金屬》美元指數上漲 COMEX黃金下跌0.1%

MoneyDJ新聞 2023-11-16 06:26:44 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨11月15日收盤下跌2.2美元或0.1%至每盎司1,964.3美元,美元指數上漲0.3%,12月白銀期貨上漲1.8%至每盎司23.538美元。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨上漲1%至每盎司902美元,12月鈀金期貨上漲1.3%至每盎司1,040.30美元。

德國貴金屬集團賀利氏(Heraeus)報告表示,10月份,瑞士黃金ETF(交易所交易基金)的持倉增加69.1萬盎司或8%,有別於全球黃金ETF持倉月減0.7%至8,730萬盎司的下滑趨勢,或是因為歐洲央行10個月來首度沒有升息,以及歐洲地區總經情勢疲軟,使得機構投資人重新擁抱黃金的影響。

報告表示,受到利率升高的影響,2023年多數時間,持有黃金的機會成本對許多投資人來說都太高了;隨著西方國家央行的升息週期可能接近尾聲,黃金市場的投資氣氛預期將有所轉變,但這可能也還需要一些時間過渡,黃金ETF投資快速反轉增加可能還需要額外的觸媒。

報告表示,以色列與哈瑪斯的衝突並未進一步擴大,也令黃金的風險溢價有所回吐,金價不只從每盎司2,000美元上方回落,也跌破了200日均線的支撐價位,對於多頭來說是一項不利的訊號。14日,美國公布的10月CPI數據增幅放緩並低於市場的預期,推低美元與美債殖利率,金價也有所回升。

世界黃金協會報告表示,2023年10月,全球黃金ETF持倉減少36.6公噸,為連續第5個月減少,續創2020年3月以來的新低,較2020年10月3,916公噸的歷史高點累計減少了17%。10月底,全球黃金ETF總持倉為3,245.3公噸,管理資產規模2,088億美元。相比2022全年,黃金ETF持倉減少110公噸,因升息以及美元上漲令投資需求減弱的影響。

報告表示,儘管以色列與哈瑪斯爆發衝突提振黃金避險需求與金價,但長期投資人增持黃金ETF的意願仍舊有限,導致黃金ETF持倉的持續減少。報告認為,金價持續上漲可能需要更強的誘因,包括地緣政治風險持續或者是進一步惡化、美元以及美債殖利率觸頂,或者是股市邁入空頭市場,以及經濟衰退的風險重燃等。

賀利氏報告表示,銀價今年以來的表現弱於黃金,金銀價格比目前約為87倍,高於長期歷史平均值的66倍,每盎司22美元的銀價可以視為是多空的分界,如果失守的話銀價將會繼續下探每盎司20美元,反之則仍然可以維持自年初以來的整固格局。

報告表示,雖然銀價的表現相對弱勢,但銀幣的投資需求仍持續增長。美國鷹揚銀幣10月份銷量394萬盎司,創下年內的月度次高,今年1-10月鷹揚銀幣銷量則是年增50%至2,180萬盎司。白銀ETF持倉減少的速度也有放慢,今年第三季白銀ETF持倉減少1,080萬盎司,但10月份只減少了5萬盎司,德國市場的白銀ETF持倉甚至增加了83.6萬盎司。

紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期銅11月15日收盤上漲1%至每磅3.7185美元。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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