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《貴金屬》數據公布前保守 COMEX黃金下跌0.3%
MoneyDJ新聞 2024-01-11 06:21:30 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨1月10日收盤下跌5.2美元或0.3%至每盎司2,027.8美元，投資人在週四美國CPI數據公布前保守應對；美元指數下跌0.1%，3月白銀期貨下跌0.1%至每盎司23.066美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌1.5%至每盎司929.6美元，3月鈀金期貨上漲1.9%至每盎司995.2美元。
RJO Futures資深市場策略師鮑勃·哈伯科恩（Bob Haberkorn）表示，低於預期的通膨數據，將會再次激發市場對聯準會降息的樂觀預期，這應該會推高金價。經濟學家平均預估美國12月核心CPI月增幅較前月的0.3%降至0.2%，年增幅較前月的4.0%降至3.8%。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）10日黃金持有量持平為869.6公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少14.24公噸至13,496.19公噸。
瑞士鑄金商龐博集團（MKS PAMP Group）金屬策略主管謝爾斯（Nicky Shiels）發布2024年黃金市場展望報告表示，今年金價的波動區間預估將介於每盎司1,900美元至2,200美元，並預期上半年金價就可望創下歷史新高。紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月27日創下收盤歷史新高至每盎司2,093.1美元。黃金期貨12月4日盤中的歷史新高則是達到每盎司2,152.3美元。
報告認為，聯準會將如市場預期在3月份開始降息，從而提振金價的表現，因提振經濟是聯準會的主要目標之一，而較早的降息將會有較充裕的時間幫助美國經濟達成軟著陸。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，聯準會今年3月降息的機率為64%，利率維持不變的機率為36%。
除了聯準會降息的預期之外，包括全球經濟增長放緩、地緣政治的不確定性，以及越來越多央行去美元化的趨勢等，都暗示美元以及美債殖利率的觸頂，將是在金價處於新高水平之際，還能進一步提振金價的重要原因。此外，投資人所持有的黃金部位不足，也令黃金的投資部位在未來有進一步增加的空間。
德國貴金屬集團賀利氏（Heraeus）報告表示，2024年是全世界的大規模選舉年，有76個國家將舉行大選，這些國家合計佔世界黃金需求的40%。其中最重要的當屬美國，歷史數據顯示，自2000年以來，美國總統大選的前3個月裡，金價平均將上漲3.1%。除了美國之外，第二大黃金消費國印度今年也將舉行大選，政治的不確定性將會持續支撐黃金的避險需求。
世界黃金協會報告表示，2023年前三季各國央行黃金淨購買量年增14%達到創同期新高的800公噸。相比2022全年，全球央行淨買入1,136公噸的黃金，創下歷史新高。澳盛銀行（ANZ）預期2024年央行的黃金購買量仍將達到800-850公噸之譜。
世界黃金協會1月9日報告表示，2023年12月，全球黃金ETF（交易所交易基金）持倉減少9.6公噸，為連續第7個月減少，續創2020年3月以來的新低，較2020年10月3,915公噸的歷史高點累計減少了17.6%，12月份金價則是上漲1.3%至創新高的每盎司2,062.4美元。
12月底，全球黃金ETF總持倉為3,225.5公噸，管理資產規模2,144億美元。2023全年，全球黃金ETF持倉減少244.4公噸或7.6%，為連續第三年減少；相比2022全年，黃金ETF持倉減少110公噸，因升息以及美元上漲令投資需求減弱的影響。
12月份，北美市場的黃金ETF持倉增加11.2公噸至1,642.5公噸，歐洲市場黃金ETF持倉減少25公噸至1,385.5公噸，亞洲市場黃金ETF持倉增加3.1公噸至137.8公噸，其他地區的黃金ETF持倉增加1公噸至59.6公噸。2023全年，北美市場的黃金ETF持倉減少81.9公噸，歐洲市場減少180.4公噸，亞洲市場增加19.1公噸，其他地區的黃金ETF持倉減少1.1公噸。
紐約商品期貨交易所（COMEX）3月期銅1月10日收盤上漲0.6%至每磅3.7810美元。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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