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美股科技「七巨頭」後勁乏力 分析師改薦3大消費股
2024年已經過去一周，投資者受到了幾個事實的打擊。
第一個事實是，美股科技「七巨頭」並不是每天都上升（不似12月份的走勢），而且華爾街的降級風潮在其中潛伏。
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蘋果（AAPL）股價正因分析師下調評級而遭受重創。特斯拉（TSLA）因交付量欠佳而面臨壓力。英偉達（NVDA）股價在經歷了一年的大幅上升後陷入停滯。
另一個事實是，這個市場對任何將削弱今年大規模減息觀點的事情超級敏感。因此，可以的話，好友更支持低於標準的宏觀經濟數據。
最後一個事實是，美國消費者並沒有陷入崩潰，而且在2024年上半年也不太可能崩潰。我的意思是，否則人們將如何解讀週五發佈，令人震驚的12月就業報告？
12月，勞動力市場增加了21.6萬個工作職位，高於11月的17.3萬個。經濟學家此前預計本月新增職位17.5萬人。
2023年，美國經濟創造了270萬個新就業機會。失業率創歷史新低。工資仍在上升。
LPL首席全球策略師Quincy Krosby告訴Yahoo財經：「經濟背景穩固，為持續的消費支出提供了強大的緩衝。」
從投資的角度來看，如何發揮這種令人震驚的彈性？
專家表示將繼續關注去年的消費者贏家。
從另一個角度來看，買進那些獲得明顯市場佔有率，或受惠於經濟和社會順風的股票。
我最喜歡的零售分析師之一，摩根大通的Matt Boss，剛剛上調了他一直看好的Lululemon（LULU）同店銷售額預期。該公司繼續以高質量產品，在運動休閒領域佔據主導地位，其產品的價格也愈來愈高。
Boss還上調了對Abercrombie & Fitch（ANF）的盈利預測。我不能說我很驚訝 — 該公司第三季度的銷售額很高，而且可能在假期還會如此。該品牌再次成為30歲以下年輕人的首選購物點。
其他方面，研究Costco（COST）的分析師，包括Jefferies的Corey Tarlowe，在上周晚些時候收到Costco 12月份的銷售業績後均表示非常樂觀。Costco公佈12月份同店銷售額增長8.1%，所有產品類別都有所增長。
Tarlowe寫道：「我們預期Costco的同店銷售額，有望較歷史水平高出1-2個百分點，這是基於：1）從傳統雜貨店、百貨公司和專賣店轉移；2）Y／Z世代消費者的增長速度更快，且更傾向於會員制；3）隨著顧客愈來愈多地購買食品以外的類別，他們的購物量更大。」
我懷疑來自許多零售商的好消息 — 反映了消費者的韌性 — 將在本周佛羅里達州舉行的ICR消費會議上公布。
但是，消費領域並非一切都是完美的 — Boss的研究也承認這一點。
「按人口統計進行更深入的調查 — 不包括800億美元的生活成本調整（COLA）福利（影響62歲或以上的個人），我們的分析表明，62歲以下個人的消費支出將面臨160億美元的阻力，其中包括來自學生貸款還款的450億美元阻力，SNAP福利減少帶來的210億美元阻力，部分被天然氣下跌帶來的510億美元的推動所抵消，」Boss指出。
但整體而言，消費者的支持力道很大。在新的一年裏，為你的投資組合進行一點採購是值得的。
撰文：Brian Sozzi
內容譯自Yahoo財經
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