美系外資重申建準「中立」評等，目標價維持120元

財訊快報

【財訊快報／記者劉居全報導】美系外資在最新出爐的報告中表示，重申建準(2421)「中立」評等，目標價維持120元。美系外資表示，在H100和H200相關需求推動下，建準2024年下半年營收可望逐季成長，建準認為GB200伺服器系統中新風扇可望帶動伺服器持續增長，不過美系外資認為還是應觀察GB200伺服器機架專案取得進展，維持建準「中立」評等，目標價120元。





相關內容

  • 《業績-電零組》建準10月營收為11.76億元，年增8.85%

    【時報-快訊】建準(2421)10月營收(單位:千元) 項目 10月營收 1-10月營收 113年度 1,175,506 11,943,033 112年同期 1,079,950 10,728,701 增減金額 95,556 1,214,332 增減(％) 8.85 11.32

  • 【公告】建準 2024年10月合併營收11.76億元 年增8.85%

    日期： 2024 年 11 月 07日上市公司：建準(2421)單位：仟元

  • 【公告】建準受邀參加大和證券所舉辦之「Daiwa Investment Conference Hong Kong 2024」

    日 期：2024年11月07日公司名稱：建準(2421)主 旨：建準受邀參加大和證券所舉辦之「Daiwa Investment Conference Hong Kong 2024」發言人：李為仁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/131.召開法人說明會之日期：113/11/13 ~ 113/11/142.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：港島香格里拉4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加大和證券所舉辦之「Daiwa Investment Conference Hong Kong 2024」，說明本公司113年第3季營運狀況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

  • 邁科散熱需求旺營運維持高檔 前10月營收16億元年增逾2成

    邁科 (6831-TW) 今 (6) 日公布 10 月營收，指出受惠散熱產業趨勢持續向上，加上各產品表現穩定，其中又以 AI 伺服器表現最為亮眼，各大企業持續建置資料中心，營運維持高檔，帶動前 10 月營收達 16.52 億元，年增超過 2 成。

  • 權證市場焦點－技嘉 外資買盤加持

    隨著AI伺服器大量出貨，技嘉（2376）受到外資買盤加持，11月買超1.1萬張，股價重新站回300元大關。

  • 世界先進毛利率面臨挑戰，美系外資降目標價至82.5元，重申減碼

    【財訊快報／記者劉居全報導】晶圓代工廠世界(5347)法說會後，美系外資在最新出爐的報告中表示，預估世界先進毛利率將持續承壓，加上投資興建12吋晶圓廠將稀釋獲利，美系外資決定調降目標價由89元調降至82.5元，重申「減碼」評等。受到消費性電子季節性備貨需求趨緩，客戶年底進行庫存調整，世界先進預估2024年第四季晶圓出貨量將季減約10-12%，預估毛利率約27-29%。美系外資認為，由於稼動率較低，來自中國大陸降價壓力，折舊增加及電力成本上升，世界先進明年毛利率仍面臨挑戰，預估電價上漲3成將影響1.8個百分點。基於新晶圓廠投資將稀釋獲利，加上目前估值不具吸引力，美系外資重申世界先進「減碼」評等，目標價由89元調降至82.5元。

  • 〈焦點股〉英業達AI伺服器能見度佳 漲逾半根停板

    代工大廠英業達 (2356-TW) 下半年受惠美系客戶 AI 伺服器需求成長，能見度佳，伺服器全年營收有望成長 2 成，激勵英業達今 (5) 日股價表現強勢，漲逾半根停板，站回所有均線。

  • 《半導體》外資看股王 信驊庫存風險仍在、續看中立

    【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對信驊（5274）出具最新研究報告，認為第三季因匯損，使得獲利不如預期。現階段維持信驊中立評等，目標價為4765元，主要反映潛在的BMC（遠端伺服器晶片管理）庫存風險。 美系外資表示，信驊第三季財報出爐，每股盈餘（EPS）為新台幣19.31元，較上季增長44%，年增長170%。然而，該數據仍低於市場預期及該外資先前預期的4%與3%，主要原因歸咎於外匯損失。第三季營收達新台幣19.86億元，季增46%，年增149%，符合市場預期，但高於市場共識8%。信驊表現受到中國與美國市場需求強勁推動，毛利率為64.3%，較上季提升0.9個百分點，優於市場共識，主要得益於產品組合改善以及庫存撇帳影響減少，營業利益率亦由第二季的42.8%上升至47.9%。 信驊也公布了10月份營收為新台幣6.86億元，月減3%，但年增112%。美系外資表示，假設信驊11月及12月營收保持相似水準，預計信驊有望超出原定的新台幣17.5至18.5億元的目標，主要受到AI伺服器元件需求持續強勁的推動。毛利率預計在第四季將優於前期，並符合公司預測的64-65.5%，這是因為產品組合改善以及沒

  • 搭鴻海AI伺服器列車，傳鴻準切入GB200/GB300供應鏈，外資喊買

    【財訊快報／記者王宜弘報導】機殼/散熱大廠鴻準(2354)受惠母公司鴻海(2317)即將出貨GB200液冷伺服器機櫃，傳出搭配出貨GB200的散熱風扇，年底可能還有分歧管(manifold)的產出，甚至切入輝達明年AI伺服器新機GB300水冷方案市場，營運動能大增。而甫公告的10月業績中，鴻準單月合併營收達65.71億元，較上月大增17.23%，年增率更高達21.77%，優於預期，美系外資喊買，帶動週四(7日)股價再展攻勢並亮燈漲停至95.9元價位，創7年新高價，短線搭配接單題材以及營收利多，股價已噴漲超過4成。美系外資週四大舉上修鴻準目標價，主要是基於該公司呼應母公司在GB200伺服器機櫃成為主要供應商，成功打入GB200伺服器機櫃的風扇供應鏈，年底前還可望供貨分歧管；此外，佔比高達6-7成的日系遊戲機組裝業務，明年初有新機上市也增添業績動能。另一方面，鴻準在散熱方面雖以氣冷為主，但近期招兵買馬，針對液冷解方進行研發佈局，增添市場想像空間；外傳輝達在明年GB300新機中可能剔除風扇的使用，百分百採用水冷解方，加上輝達的零組件採購權可望下放組裝廠，身為鴻海子公司的鴻準利多。

  • 《台北股市》盤中焦點股：金寶、英業達、長華*、AES-KY、晶相光

    【時報-台北電】盤中焦點股： 1.金寶(2312)：伺服器業務添柴火，外資連3買13824張，早盤放量直拉至28元，創下近四個月高價。 2.英業達(2356)：AI伺服器需求爬坡，10月營收雙升寫歷史高，法人近五日敲進3.3萬張，盤初帶量跳漲5%，站上3個月高。 3.長華*(8070)：新應材上櫃案審議過關，激勵早盤彈漲約4.5%、收復5日線。 4.AES-KY(6781)：Q3獲利寫六季新高、EPS 6.27元，開盤即展現強勁動能，頻頻漲停。 5.晶相光(3530)：影像感測器產品價格走穩，銷售續揚，10月營收1.38億元 年增22.67%，攻漲停站上百元大關。 6.東友(5438)：東元集團股點火，盤初噴量漲停後打開，盤中漲幅收斂至約3.5%。 7.泰金寶-DR(9105)：外資偏多護體，買盤點火急拉漲停，挺進波段高。 8.東訊(2321)：年底集團作帳行情發酵，連2日一字漲停。 9.台積電(2330)：法人連5日賣超，但輝達市值登上世界首位，帶動昨夜ADR漲2.19%，但股價再貼近平盤狹幅震盪，暫高見1055元、低見1040元。 10.世界(5347)：Q3稅後純益季增18.6％

  • 輝達GB200量產預備 法人：散熱族群可望搶先受惠

    （中央社記者曾仁凱台北9日電）輝達（NVIDIA）備受矚目的GB200 AI伺服器準備量產，法人看好散熱族群處於產業鏈上游，可望比鴻海、廣達等代工廠搶先受惠，雙鴻、奇鋐的液冷設備今年第4季就會開始小量出貨，明年營運動能可期。