《美債》不降息機率增 30年債殖利率創7月來新高

Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2024-10-18 07:07:07 記者 李彥瑾 報導

10月17日，美國揭曉零售銷售額及初領失業金人數數據，雙雙繳出亮眼表現。由於美國經濟持續展現韌性，越來越多投資人認為，聯準會(Fed)11月可能按兵不動，引發美國公債17日遭到拋售，殖利率自近兩週低點反彈。

MarketWatch報價顯示，紐約債市17日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率上漲5個基點至3.985%；10年期公債殖利率上漲8個基點至4.095%；30年期公債殖利率上漲9.5個基點至4.394%，創7月30日以來新高。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，30年期公債殖利率創下8月6日以來最大單日漲幅；2年期、10年期公債殖利率分別創10月4日、10月7日以來最大單日漲幅。

前一個交易日，2年期、10年期與30年期公債殖利率均觸及10月4日以來最低水準。

美國商務部統計顯示，9月零售銷售額較前月增加0.4%，優於《華爾街日報》統整經濟學家所預期的月增0.3%，反映內需消費力道有撐，原因包括近期汽油價格回落，讓民眾有更多預算花在餐廳、酒吧等消費上。

美國勞工部公布，截至10月12日當週，首次申請失業救濟金人數較前週減少19,000人至241,000人；前週因颶風海倫(Hurricane Helene)在佛州及北卡羅萊納州造成嚴重災情，人數衝上260,000人，為逾一年以來最高紀錄。

其他經濟指標方面，受波音罷工及颶風接連來襲影響，9月工業生產指數較上月減少0.3%。

根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在11月7日會議降息一碼的機率為87.7%，不降息的機率則上升至12.3%，高於前一天的6.3%。

(圖片來源：shutterstock)

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

延伸閱讀：

《美債》核心CPI具黏性 10年債殖利率升至近4.1%

《美債》美經濟韌性十足 10年債殖利率升破4%

資料來源-MoneyDJ理財網

相關內容

  • 〈貴金屬盤後〉美債殖利率回落 市場等待更多數據 黃金小幅上漲

    黃金價格周二 (15 日)因美公債殖利率回落而小幅走高，同時投資人正謹慎等待更多數據，以探索聯準會 (Fed) 的寬鬆週期。

  • 美9月零售銷售超預期月升0.4% Fed實現經濟軟著陸樂觀

    美國 9 月零售銷售超預期成長，顯示出強勁的消費者支出繼續替美國經濟提供動力，強化對聯準會 (Fed) 能實現軟著陸的樂觀情緒。

  • 貧富兩極化 美民眾憂無力還債機率創逾4年新高

    MoneyDJ新聞 2024-10-16 08:17:57 記者 李彥瑾 報導美國通膨緩降趨勢確立，聯準會(Fed)正式開啟降息大門，並持續觀察通膨發展情勢，決定貨幣政策未來走向。紐約聯準銀行最新調查顯示，9月美國長期通膨預期呈現上揚，民眾對於貸款陷入還款困難的預期同步向上，創逾四年以來新高。 路透社報導，紐約聯準銀行15日公佈9月通膨預期調查，受訪民眾平均預測，美國未來一年通膨率為3%，維持在8月調查相同水準；未來三年通膨預期值增至2.7%，高於8月的2.5%；未來五年通膨預期值也呈現走高，從8月調查的2.8%攀升至2.9%。 從細項來看，9月受訪者普遍認為，房價未來一年將上漲3.0%，略低於8月調查的3.1%；對未來一年房租漲幅預期值為6.3%，較8月調查的7.3%低了1個百分點；對未來一年汽油價格漲幅預期值為3.4%，亦較前月低了0.2個百分點。 由於民眾的通膨預期會影響實際通膨，因此通膨預期對於Fed的利率決策，有舉足輕重的影響。 值得注意的是，民眾預期未來三個月無法如期償還貸款的機率，從8月調查的13.6%續增至14.2%，連四月呈現上揚，創2020年4月以來新高，反映股市飆

  • 《商情》靜待美經濟數據 10/16黃金亞洲電子盤持穩

    【時報-台北電】周三(10/16)黃金價格持穩，市場靜待美國9月份零售銷售數據報告以及申請初請失業金人數報告，這些數據將會影響聯準會(Fed)下月降息的態度；截至台北時間10月16日上午10點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲4.0美元，報每盎司2682.9美元。 12月白銀下跌0.006美元，報每盎司31.750美元。 1月鉑金上漲5.7美元，報每盎司1002.3美元。 12月鈀金上漲3.10美元，報每盎司1015.00美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)

  • 匯率期貨趨勢專欄－美日利差持穩 日圓再貶有限

    隨著日本國會將於月底選舉，預期近期日本央行將不會有大動作，日圓走勢將受美日利差驅動，近期美國東南部皆連遭到颶風侵蝕，使10日公布的美國初領失業金人數升至25.8萬人，創下近一年新高，市場也預期17日將公布的初領失業金人數持續受颶風影響，創下8月以來的次高值，就業數據在未來一段時間內可能因氣候因素疲軟，有利美債殖利率維持穩定，隨著美日利差不再進一步擴大，預期日圓貶值空間有限。

  • 美公債殖利率攀升 布局好時機

    上周是美國10年期公債殖利率自8月初以來首次升破4％，外銀指出，主要是因投資人消化上周五強勁的就業數據，並調整對聯準會未來降息的預期，短中期約未來3～12個月，美國10年期公債殖利率可能會回落到3.5％～3.75％之間，明年底甚至到3.0％，即目前可能是尚未布局者的最佳布局時機，企業債和新興市場債券價格也可能將受惠。

  • 《美債》製造業景氣轉弱 長債殖利率連2天走跌

    MoneyDJ新聞 2024-10-16 07:14:37 記者 李彥瑾 報導10月15日，美國長天期公債殖利率連兩天滑落，主要因最新出爐的紐約州製造業指數轉趨下滑，製造業復甦似乎不及預期，加上中東局勢變化帶動油價走跌，為債市增添了有利因素，殖利率呈現下跌走勢。 MarketWatch報價顯示，紐約債市15日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率上漲1.5個基點至3.955%；10年期公債殖利率下跌3.5個基點至4.037%；30年期公債殖利率下跌5.3個基點至4.328%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。) 10月14日適逢哥倫布日(Columbus Day)，為美國聯邦法定假日，美國債市休市一天，15日恢復交易。 近期中東局勢再度引發金融市場高度關注。外媒最新消息稱，針對先前伊朗對以色列發動大規模飛彈攻擊，以色列總理向美方掛保證，報復目標將排除伊朗石油及核設施，緩解市場對以色列可能轟炸伊朗石油設施造成供給中斷的擔憂，促使國際油價下跌。 紐約商業交易所(NYMEX)11月原油期貨15日收盤下跌3.25美元或4.4%至每桶70.58美元；歐洲ICE期貨交易所(ICE F

  • 《商情》避險需情增 10/17黃金亞洲電子盤續紅

    【時報-台北電】周四(10/17)黃金價格上漲，由於地緣政治不減反增，增加投資人對黃金避險需求，以及美國10年期公債殖利率下滑，支撐金價上漲，另外，市場靜待美國9月份零售銷售數據報告以及下周一將公布的申請初請失業金人數數據報告，這些數據將會影響聯準會(Fed)下月降息的態度；截至台北時間10月17日上午10點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲7.3美元，報每盎司2698.6美元。 12月白銀上漲0.071美元，報每盎司32.045美元。 1月鉑金上漲12.4美元，報每盎司1015.0美元。 12月鈀金上漲9.00美元，報每盎司1035.00美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)

  • 波音罷工+颶風接連侵襲 美9月工業生產轉跌0.3%

    MoneyDJ新聞 2024-10-18 09:00:00 記者 李彥瑾 報導根據10月18日出爐的最新數據，美國9月工業生產呈現下滑，逆轉前月的向上走勢，主要因颶風接連來襲，造成美國佛州等地嚴重災情，加上波音大罷工衝擊供應鏈運作，抑制整體工業生產表現。 路透社等外媒報導，聯準會(Fed)18日公佈最新統計，經季節性因素調整後，9月工業生產指數由正轉為負成長，較前月減少0.3%，遜於路透社調查所預期的月減0.2%。8月工業生產成長率則由0.8%下修至0.3%。 佔工業總產值四分之三的製造業指數9月下跌0.4%，原因包括高利率讓仰賴貸款的製造業經營壓力加大，以及美國總統大選臨近，市場不確定性使企業在大選前保持謹慎。其中，因颶風弗朗辛、海倫接連侵襲造成損害，礦業產值月減0.6%。 另外，由於波音公司約33,000名機務工程師發動大罷工，上下游廠商也受波及，9月航太及其他運輸設備生產大減8.3%。 9月產能利用率呈現回落，從前月的77.8%降至77.5%。 據Fed估計，波音罷工事件導致9月工業生產指數減少0.3%，兩場颶風也造成9月工業生產指數減少0.3%。 (圖片來源：波音) ＊編者按：

  • 美經濟數據強勁削弱避險需求，美國公債價格週四下跌

    【財訊快報／劉敏夫】美國公債價格週四下跌，引領殖利率上揚，因新出爐的美國經濟數據表現強勁，削弱了公債的避險投資吸引力。根據債券交易報價，2年期公債價格下跌，殖利率上揚3.43個基點，報3.9719%；5年期公債價格下滑，殖利率上漲5.49個基點，報3.8988%。10年期公債價格下滑，殖利率上揚7.84個基點，報4.0906%；30年期公債價格下跌，殖利率揚升9.40個基點，報4.3895%的水準。週四發布的數據顯示，美國9月零售銷售成長超過預期，最新一週首次申領失業救濟金人數出人意外下降。殖利率曲線陡化得到歐元區債券的支撐，在歐洲央行總裁拉加德就該央行週四如市場所料降息發表講話後，投資者加碼對歐洲央行降息的押注。

  • 專家傳真－三大因素將左右Fed利率決策

    美前聯準會（Fed）主席葛林史班（Alan Greenspan）曾說過：「如果你覺得聽懂了我說的話，那你一定是誤解了我的意思。」換言之，若大家都能猜到Fed未來的利率決策，那Fed也該關門了。一年多前，市場普遍認為，最晚今年上半年就該降息了，繼而大舉揮軍債市，結果「只聞樓梯響，不見降息來」，大失所望。