《熱門族群》DRAM供需吃緊至年底 但股價疫起沉淪

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【時報記者沈培華台北報導】DRAM價格第2季漲勢可望擴大,供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底;但受到本土疫情持續擴大衝擊,南亞科(2408)、華邦電(2344)以及模組廠威剛(3260)等股價續跌,仍有待台股回穩才可望明確止跌。

記憶體廠第1季獲利佳,第2季產能更吃緊,業績續旺。美國大廠美光上周五股價漲3.25%;但受到台灣的本土疫情嚴峻影響,南亞科股價續跌,與美光走勢不同調。

本季基本面續強,南亞科總經理李培瑛於上季法說會表示,預期第2季產品價格可望持續走揚,公司營運將有不錯表現,預期DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底。

南亞科總經理李培瑛表示,第2季包括網通、電視與機上盒等消費型電子產品需求暢旺供給吃緊,筆記型電腦動能持續強勁,伺服器恢復成長,手機需求維持穩健。供給方面,上半年供給成長有限,預期第2季產品月價格及季價格可望延續上漲趨勢。全年來看,DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底,仍須觀察疫苗普及率、疫情改善情況、美中貿易關係及供應鏈長短料問題等。

受惠DRAM價格上漲,記憶體廠華邦電4月合併營收續創歷史新高,達83.05億元,較3月增加4.24%,較去年同期增加90.98%。

華邦電單月營收連續第二個月創下新高紀錄;本季產品可望持續量價俱揚,有利單季營收再創新高,加上漲價效應,本季獲利可望比上季持續成長。

華邦電於先前法說會表示,市場需求強勁,第2季漲價效益可望更為明顯,並預期供給吃緊的情況,將持續至下半年。

華邦電子首季合併營收再創新高,受惠產品價格上漲,毛利率勁揚至37.56%,稅後純益15.86億元,季增約3.5倍,每股純益0.4元,創下近10季以來新高紀錄。

受惠提早備料DRAM低價庫存的優勢,以及固態硬碟(SSD)出貨暢旺,記憶體模組大廠威剛(3260)2021年第1季每股淨利達2.94元,創近14季以來新高。看好DRAM及NAND Flash合約價都將逐季上揚至第3季,有利第2季營運續揚。

今年記憶體市況邁入多頭行情。威剛董事長陳立白表示,韓系與美系大廠都預告今年DRAM將全年缺貨,合約價也將逐季升高,公司看好今年記憶體市況可望一路強勁,自去年年底即開始積極採購備料,公司庫存水位已提高至100億元以上,創下歷史新高。

展望市況,威剛預期第2季、第3季PC、伺服器、手機三大領域需求持續熱絡,加上車用電子應用升溫,DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價都將逐季上揚。