基金:野村投信旗下各基金11/30淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】野村投信旗下各基金v淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

鴻運基金 31 0.2

鴻利基金 34.42 0.18

台灣運籌基金 55.71 0.12

鴻揚貨幣市場基金 16.9615 0.0002

*環球基金-新臺幣計價 22.78 0.14

*環球基金-人民幣計價 22.17 0.16

*環球基金-美元 17.4 0.11

積極成長基金 22.64 0.11

*新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.07 -0.03

*全球品牌基金 37.36 0.24

成長基金 53.18 0.28

高科技基金 16.36 0.09

平衡基金 28.67 0.15

e科技基金 30.68 0.16

精選貨幣市場基金 12.1623 0.0002

中小基金-累積 75.9 0.46

中小基金-S 10 0

優質基金-累積(新臺幣) 68.31 0.33

優質基金-S(新臺幣) 18.96 0.09

*泰國基金 34.56 0.07

*全球不動產證券化基金累積新臺幣 12.67 0

*全球不動產證券化基金月配新臺幣 8.24 0

*全球不動產證券化基金累積人民幣 10.74 0.02

*全球不動產證券化基金月配人民幣 8.58 0.02

*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10 0

*中國機會基金 21.8 0.18

*巴西基金 5.2 0.01

*新興高收益債組合基金-累積型 12.3151 0.0074

*新興高收益債組合基金-月配型 7.5287 0.0045

*新興高收益債組合基金-S 10.6184 0.0064

*雙印傘型基金之印度潛力基金 13.96 -0.05

*亞太複合高收益債基金累積新臺幣 11.808 0.0076

*亞太複合高收益債基金月配新臺幣 6.5915 0.0043

*亞太複合高收益債基金累積人民幣 11.5072 0.0179

*亞太複合高收益債基金月配人民幣 7.2615 0.0113

*亞太複合高收益債(累積)-美元 9.258 0.0067

*亞太複合高收益債(月配)-美元 7.182 0.0052

*亞太複合高收益債基金-S(新臺幣) 10.047 0

*亞太複合高收益債-累積N(TWD) 8.6237 0.0055

*亞太複合高收益債-月配N(TWD) 7.7226 0.0049

*亞太複合高收益債-月配N(USD) 8.0458 0.0059

*亞太複合高收益債-月配N(CNY) 8.003 0.0124

*環球高收益債基金累積新臺幣 10.933 0.0142

*環球高收益債基金月配新臺幣 7.2746 0.0094

*環球高收益債基金累積美元 11.5107 0.0131

*環球高收益債基金月配美元 7.6656 0.0088

*環球高收益債基金累積人民幣 12.8723 0.0265

*環球高收益債基金月配人民幣 8.2384 0.0171

*環球高收益債基金-S(新臺幣) 10.9251 0.0146

*多元資產動態平衡-累積型新臺幣 13.1702 0.1389

*多元資產動態平衡-月配型新臺幣 10.9044 0.115

*多元資產動態平衡-累積型美元 13.9657 0.1495

*多元資產動態平衡-月配型美元 11.5859 0.124

*多元資產動態平衡-累積型人民幣 15.3357 0.181

*多元資產動態平衡-月配型人民幣 12.1607 0.1433

*多元資產動態平衡-累積型澳幣 14.0143 0.1124

*多元資產動態平衡-月配型澳幣 11.4881 0.0927

*多元資產動態平衡-累積型南非幣 19.5945 0.2676

*多元資產動態平衡-月配型南非幣 13.5043 0.1847

*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 12.6864 0.1343

*美利堅高收益債-累積型新臺幣 11.3974 0.0081

*美利堅高收益債-月配型新臺幣 8.1429 0.0058

*美利堅高收益債-月配型美元 9.0201 0.0076

*美利堅高收益債-月配型人民幣 9.2484 0.0155

*美利堅高收益債基金-S(新臺幣) 10.2755 0.0078

*日本領先基金-累積 12.46 0.09

*日本領先基金-S 10 0

*全球短期收益基金-新臺幣 10.6647 0.002

*全球短期收益基金-美元 11.3201 0.003

*全球短期收益基金-(人民幣) 11.4996 0.0143

*多元收益平衡基金-累積(新臺幣) 10.8899 0.0349

*多元收益平衡基金-月配(新臺幣) 7.7246 0.0247

*多元收益平衡基金-累積(美元) 11.8613 0.0395

*多元收益平衡基金-月配(美元) 8.5271 0.0283

*多元收益平衡基金-累積(人民幣) 12.2476 0.0524

*多元收益平衡基金-月配(人民幣) 8.4969 0.0362

*多元收益平衡基金-S(新臺幣) 10 0

*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 12.6776 0.0407

*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 12.1061 0.0389

*多元收益多重資產N-月配(美元) 12.418 0.0413

*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 12.1078 0.052

*多元核心配置平衡基金-新臺幣 10.8637 0.0258

*多元核心配置平衡基金-美元 11.5861 0.0283

*多元核心配置平衡基金-人民幣 12.1128 0.0416

*核心配置多重資產基金-S(新臺幣) 10.5565 0.0252

*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.1233 0.0031

*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 7.6287 0.0025

*亞太新興債券基金-累積(美元) 9.3173 0.0039

*亞太新興債券基金-月配(美元) 7.8057 0.0032

*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 9.6453 0.0076

*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 7.7348 0.0087

*亞太新興債券基金-累積N(新臺幣) 8.5463 0.0028

*亞太新興債券基金-月配N(新臺幣) 7.8428 0.0027

*亞太新興債券基金-月配N(美元) 8.2001 0.0035

*亞太新興債券基金-月配N(人民幣) 8.2644 0.0076

*亞太收益多重資產-累積(新臺幣) 10.5656 0.0435

*亞太收益多重資產-月配(新臺幣) 8.3614 0.0344

*亞太收益多重資產-累積(美元) 10.8436 0.0452

*亞太收益多重資產-月配(美元) 8.5674 0.0358

*亞太收益多重資產-累積(人民幣) 10.9138 0.0564

*亞太收益多重資產-月配(人民幣) 8.4052 0.0435

*亞太高股息基金累積型 15.26 0.07

*亞太高股息基金季配型 10.3 0.05

*亞太高股息基金-累積型人民幣 10.79 0

*亞太高股息基金-季配型人民幣 10.76 0

*亞太高股息基金-S(新臺幣) 10.82 0.05

*全球生技醫療基金 19.56 0.45

*四年階梯到期新興市場-累積(TWD) 9.8812 -0.002

*四年階梯到期新興市場-季配(TWD) 9.5109 -0.002

*四年階梯到期新興市場-累積(USD) 10.4009 -0.0013

*四年階梯到期新興市場-季配(USD) 9.4732 -0.0012

*四年階梯到期新興市場-累積(CNY) 10.6838 0.0088

*四年階梯到期新興市場-季配(CNY) 9.6127 0.008

*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 11.1393 0.0194

*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 10.1891 0.0177

*全球金融收益基金-S(新臺幣) 10.4228 0.0184

*全球金融收益基金-累積(美元) 11.706 0.0218

*全球金融收益基金-月配(美元) 10.7246 0.02

*全球金融收益基金-累積(人民幣) 11.8494 0.0329

*全球金融收益基金-月配(人民幣) 10.6989 0.0297

*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 10.6326 0.0185

*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 9.9804 0.0174

*全球金融收益基金-月配N(美元) 10.5172 0.0197

*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 10.4596 0.0291

*全球金融收益基金-N累積(美元) 10.1964 0.0191

*中國境內新興債券-累積(新臺幣) 9.7268 -0.0111

*中國境內新興債券-S(新臺幣) 10 0

*中國境內新興債券-美元 10.3634 -0.0118

*中國境內新興債券-人民幣 10.0064 -0.0004

*六年目標到期新興市場債(新臺幣) 10.545 0.004

*六年目標到期新興市場債(美元) 11.1875 0.0049

*六年目標到期新興市場債(人民幣) 11.3164 0.0151

*六年階梯到期新興市場債-新臺幣 9.941 0.003

*六年階梯到期新興市場債-美元 10.7122 0.004

*六年階梯到期新興市場債-人民幣 10.7733 0.0142

貨幣市場基金 16.4401 0.0003

*全球高股息基金累積型新臺幣 19.6 0.07

*全球高股息基金季配型新臺幣 12.6 0.05

*全球高股息基金累積型人民幣 12.96 0.07

*全球高股息基金季配型人民幣 10.95 0.06

*全球高股息基金-S(新臺幣) 10.84 0

*鑫全球債券組合基金-累積 14.3592 0.024

*鑫全球債券組合基金-S 10.9945 0.0184

*鑫平衡組合基金-累積 17.47 0.07

*鑫平衡組合基金-S 11.79 0.05

台灣高股息基金 30.94 -0.01

*五年階梯到期新興市場債-累積(TWD)10.3589 0.0076

*五年階梯到期新興市場債-季配(TWD) 9.778 0.0072

*五年階梯到期新興市場債-累積(USD)10.6569 0.0085

*五年階梯到期新興市場債-季配(USD) 9.7868 0.0078

*五年階梯到期新興市場債-累積(CNY)10.7449 0.0192

*五年階梯到期新興市場債-季配(CNY) 9.8337 0.0179

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(新臺幣)-累積 10.6642 0.0037

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(新臺幣)-季配 10.0623 0

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(美元)-累積 11.119 0.0047

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(美元)-季配 10.3189 0.0044

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(人民幣)-累積 11.1842 0.0155

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(人民幣)-季配 10.3691 0.0144

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 10.0625 0.0076

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.8483 0.0069

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(美元) 10.7508 0.0077

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(美元) 10.4385 0.0074

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.7779 0.0178

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.4553 0.0173

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.4593 -0.0065

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(澳幣) 10.2164 -0.0063

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(南非幣) 11.3802 0.0533

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.7732 0.0504

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.9949 0.0061

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.7973 0.0059

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(美元) 10.6919 0.0065

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(美元) 10.3871 0.0063

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.741 0.0166

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.425 0.0161

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.4028 -0.0074

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(澳幣) 10.1669 -0.0072

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(南非幣) 11.3602 0.0514

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.7754 0.0487

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(新臺幣) 9.8878 0.0063

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(美元) 10.1969 0.0073

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(美元) 9.7797 0.007

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(人民幣) 10.2259 0.0162

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(人民幣) 9.7956 0.0156

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(南非幣) 10.8843 0.0484

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(南非幣) 9.9256 0.0441

註:「*」表海外型基金為前一日淨值