強更強、貴更貴

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萬寶週刊:朱成志

彭博用美元計價統計追蹤過去四年全球股市,台股以92%報酬率稱冠、丹麥89%第二名、紐西蘭82%第三名,美國標普500只有67%第九名,台股為什麼會這麼好?因為美股也漲科技股,費半指數去年漲51.1%,比台股22.8%多,也比標普500的16.3%多。而加權指數很扭曲,一檔台積電佔1/3,去年漲60%,就撐起台股指數。

川普大打貿易戰,造成大陸台商資金回流,又打華為及中芯國際,中國原本大量採購美國晶片及相關半導體服務全部大轉向到台灣,中國積極「去美化」。英國經濟學人今年提出九大趨勢,就包括台積電在全球科技扮演重要角色,也因為台積電一路飆升到650元,台股才攻到「萬六」大關,每天光是晶圓雙雄成交量,就佔大盤約兩成,聯電去年靠中芯國際轉單大漲186%,今年持續上漲10.5%,創19年新高價,而由台積電領先全世界的先進製程,更延伸出來一整串受益股。

1/20川普自吹自擂的下台了,拜登低調上任補破網,美中對抗的基調不變,只是作法修正,葉倫主張「繼續對中強硬」,準國務卿也提出「中國是美國最大挑戰」,準情報頭子也表示「對中採取積極進取立場」,因此,台灣半導體及科技產業股價當然「強更強」啊!

FAAMG五檔股票佔美股市值超過兩成,台灣也是由半導體及高價股為主,參考附表ETF已全民運動,其實不管買進台灣50 ETF或是5G ETF,甚至號稱AI、HPC相關題材包裝的基金,其實都等同於買進台積電..等科技龍頭股,大量熱錢推升這些龍頭股,全球變數仍多,一旦反轉也會多殺多,因此現階段選股大挑戰。本期推出今年1200檔上市櫃公司預估EPS,每期增加到舊曆過年,給讀者全部預估值,相信資金集中化,貴的股票也會更貴。

ETF各類漲幅
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