和泰車：和潤企業資金貸與和運(上海)商業保理2.31億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2207)和泰車-代子公司和潤企業股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項

1.事實發生日:107/01/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:和運(上海)商業保理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸與他人公司：和運國際租賃有限公司同為和潤企業股份有限公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1445951
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):230950
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):230950
(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):138570
(2)累積盈虧金額(仟元):2966
5.計息方式:按月繳息
6.還款之:
(1)條件:循環動用、到期還款
(2)日期:借款日起一年內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):230950
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.66
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:人民幣匯率係參考台灣銀行1/19收盤即期賣出匯率：4.619。