台股雙嬌 AI、半導體續旺

孫彬訓／台北報導
專家表示，下半年台股投資主軸仍是AI與半導體。圖／本報資料照片
專家表示，下半年台股投資主軸仍是AI與半導體。圖／本報資料照片

隨著通膨持續降溫的趨勢確立，全球央行升息已普遍告一段落，全球央行陸續進入降息循環，瑞士央行6月再次降息1碼至1.25％，聯準會在6月會議保持中性偏鴿的態度，歐洲、英國、澳洲央行的聲明稿也在近期有所轉鴿，資金面亦進一步轉向寬鬆的環境，看好股、債市接下來表現。

日盛投信台股投資研究團隊表示，下半年台股投資主軸仍是AI與半導體，AI Server供應鏈第三季開始進入出貨旺季，基本面相對較佳，仍為觀盤重心。包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸、AI PC/手機相關零組件、電子紙、IC通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等族群亦可同步關注。

台新中國通基金經理人魏永祥分析，台股短線雖有修正回檔的風險，因市場預估台積電2025～2026年EPS上看45～50元、55～60元，故其股價拉回至一定程度後會吸引長線買盤進場承接，加上台積電股價佔台股權值超過30％，連帶對台股指數將形成重要支撐。類股看好半導體、光電、網通、電子零組件等類股，其中AI族群仍是要角；傳產股以重電、生技等族群為選股重心。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，科技武林實際上已走向百家爭鳴，輝達只負責IC設計，要製造出AI晶片及搭載該晶片的AI伺服器，還需要台灣科技強者的幫忙；以體積龐大的冰山來比喻，科技巨頭就像是露於水面上的山巔，AI及雲端相關供應鏈位居要角的台灣、甚至日韓科技股，就如同潛藏於水面之下的本體，成為驅動科技股價向上的動能。

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新光投信台股投資團隊強調，台股AI族群投資重心轉往下半年邊緣AI應用，有利於如AI手機如i16新品周期出現、AI穿戴裝置及AI PC等供應鏈類股業績表態，加上台積電先進製程需求暢旺下，預估台積電2025年資本支出有望再創歷史新高，同步帶旺國內半導體設備、測試介面、先進製程材料等與光通訊等族群雨露均霑，中長線股價仍大有可為。

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