台股衝萬六 拉回又是布局潛力股的好機會?

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撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,週四(1/14)市場最關心的莫過於「護國神山」台積電(2330-TW)法說,從之前股價驚驚漲來看,台積電去年第四季財報果然繳出優於預期的漂亮成績單,去年一整年賺了將近2個股本,今年第一季產能利用率仍穩居高檔,淡季不淡,營收預估成長0.16~2.5%,而預估今年全年美元營收將成長15%,優於業界表現。

而大家最關心的資本支出,預估高達250~280億美元,再度刷下新高紀錄,而且遠遠高於外界原先預期的220億美元,年增大約45~62%,其中又有80%用於先進製程,未來有望持續擴大拉開和同業的競爭距離,保持技術領先,預估至2025年為止,台積電每年營收都還會有10~15%的年複合成長率(CACG),也就是說,台積電的營收將連續16年都會創新高。

萬寶投顧陳子榕指出,台積電的法說無異於為未來股價表現和台股發展服了一顆定心丸,同時也呈現出產業的景氣脈絡,台積電去年第四季動能來自於5G智慧手機,以及HPC(高效能運算)所帶動5奈米強勁需求,但今年第一季則更明顯感受到來自HPC及車用電子的快速增溫,整體而言,HPC、車用電子、5G、物聯網所有平台需求都十分強烈,這意味著不管是相關電子族群及車用電子今年營運相當暢旺。

談到車用電子,也不能不注意鴻海的動作和發展,鴻海(2317-TW)打造MIH平台後,電動車事業夥伴越來越多,陣容越來越堅強,包括克萊斯勒、裕隆(2201-TW)、華碩(2357-TW)紛紛加入行列,不久前,鴻海才宣布和拜騰合作,力拼明年第一季前量產M-Byte,力圖對抗特斯拉;這兩天又宣布要攜手中國大陸最大車廠吉利,打造全球電動車新代工模式,實現一條龍一站式的服務,如果這些事項都能實現,那麼搶單蘋果Apple Car的喜訊應該就不遠了。

從盤面上確實可以看到,最近鴻海和鴻家軍股價狂升,車用電子族群也是一片喜氣,相關個股之前也曾和大家分享,包括12/10就為大家推薦的佳凌(4976-TW),當時股價才55.6元,經過一波大漲之後,1/4和1/12持續再推薦,股價連兩日上漲,週五(1/15)更創歷史新高,推薦至今漲幅高達82%,未來在電動車題材加持下,想像空間無限大。

萬寶投顧陳子榕指出,指數衝上萬六拉回,持續偏多,唯有拉回懂得低低佈局,才不怕震盪;在台股拉回之際,正好重新檢視手中持股,汰弱留強,將資金轉向有展望性和未來性的產業和股票上,才能一路贏到底。建議投資人操作上,挑選質優個股,搭配籌碼流向伺機佈局,這樣才能夠賺指數也賺股票,面子、裡子雙贏。

群創(3481-TW)12月合併營收270億元,月增3.5%、年增22.4%,36個月以來新高;合計去年第四季781億元,季增4.7%、年增19.0%,是12季新高;推出「智能異型車用顯示器」獲全球大品牌車廠大舉採用,產能滿載;CES上推出以一系列MiniLED背光大尺寸電視和車用顯示器解決方案,積極搶占智慧車用、育樂等應用商機;由於零組件缺料壓抑供給,面板報價第一季將持續上漲;法人推估合理價16.3元,樂觀推估則上看24元。

群創(3481-TW)
群創(3481-TW)

致茂(2360-TW)半導體及矽光子等測試方案業績成長,去年第四季營收41.77億元,季增0.6%,全年合併營收155.32億元,YOY 11.7%;人工智慧物聯網(AIoT)帶動5G及高效能運算(HPC)需求,相關測試設備需求提升,電力電子檢測系統搭上電動車趨勢,5G及電動車量測營收比重合計已佔一半以上,今年需求將持續提升,營收獲利展望樂觀。

致茂(2360-TW)
致茂(2360-TW)

光罩(2338-TW)12月營收4.29億元,年增32.88%;受惠台積電先進製程產能滿載,8吋業務委外訂單大增,去年以20億元資本支出跨入12吋產能,今年營收獲利將大幅成長;外資、投信近一週買超逾1,700張。

光罩(2338-TW)
光罩(2338-TW)

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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