台股科技股基金 沾蘋果光

台股8月以來，歷經破底反彈後的盤整期，但科技股票型基金隨蘋果AI新機將問世，帶旺消費性電子題材動能，也推升近月類型績效表現優於台股大盤。據理柏資訊統計，近一個月大盤加權股價含息報酬約0.6％，主動式台股基金表現普遍優於大盤，27檔科技股票型基金同期間平均報酬為4.2％，居各類型前茅，績效居前漲幅更有5％～7％。

復華數位經濟基金經理人趙建彰表示，台股短線反彈至季線壓力後，呈現區間整理，但有鑑於全球半導體庫存調整結束、電子傳統旺季來臨，加以美國將降息使經濟軟著陸，預期下半年行情仍有機會震盪走高，建議逢低分批或定時定額掌握後市機會。

半導體產業2024年復甦、2025年以後成長的基調不變，加上美國四大雲端業者持續增加資本支出，增加AI相關軟硬體投資，帶動台灣電子產業進入營運成長期，持續看好AI晶片新架構受惠供應鏈。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，AI資本支出助攻台廠，全年企業獲利維持30％左右成長，這波修正讓台股估值從過去五年最高點回到接近平均的水準，現在投資人應該掌握創新科技中長多漲升行情。

華南永昌投資團隊認為，歷經第三季的市場回落修正，預期第四季在進入消費旺季後，且聯準會確定降息、美國總統選舉結束後，市場不確定性因素降低，產業回復基本面，將有利於行情推升。建議適度配置優質科技股和科技債，以兼具成長又平衡風險的投資組合，全盤掌握、安心參與科技股債的向上潛力。

台新中國通基金經理人魏永祥強調，在第三季修正整理階段結束後，第四季起台股有望開始反映2025年企業獲利持續增長，進入下一波多頭格局。類股布局方面，建議優先布局半導體（晶圓代工、IC設計、矽智財，IC設備）、光電、網通、電子零組件等利基題材股，及蘋概股後市也可留意；傳產看好重電、生技等族群。

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