台股受惠資金行情 後市注意4大變數

工商時報 黃彥宏

美股上周五受到四巫日結算影響，S＆P 500、那斯達克、費半等三大指數皆拉回，台股前一周仍收紅大漲748點、周線連三紅。根據6月美銀美林經理人調查報告顯示，經理人樂觀情緒處於2021年11月以來最高水準，現金水位降至3年低點，加碼占最高比例的為科技與醫療類股。

本周市場聚焦將聚焦：一、美國第二季重量級企業財報公佈，市場預估第二季美國企業獲利年增近9％；二、輝達股東會將於27日登場，觀察針對車用及智慧製造等關鍵進展提出布局策略；三、6／28將公布美國PCE，通膨能否有顯著降幅；四、本周將進行美國總統大選首次辯論、觀察兩候選人政見。

日盛投信台股投資研究團隊表示，聯準會在 6 月會議保持中性偏鴿的態度，歐洲、英國、澳洲央行的聲明稿近期也有所轉鴿，資金面亦進一步轉向寬鬆的高勝率環境，挹注股市資金動能延續。技術面觀察，目前均線多頭排列，多方趨勢不變，建議可藉由指數修正之際找買點。

日盛投信台股投資研究團隊指出，全球OECD綜合領先指標（CLI）乃針對未來三到六個月經濟趨勢作預測，當前數值上升並具漲升空間表示未來全球經濟成長仍可望加速，愈益堅實的基本面將能為股價帶來漲升動能。台股近期呈現類股良性輪動，上市櫃公司將陸續發放總計2,926.1億元現金股息，可望添增股市資金活水。

產業方面，電子股仍是重心，AI Server供應鏈第三季開始進入出貨旺季，基本面相對較佳。此外，包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS／ODM、散熱模組、PCB／CCL、高速傳輸、AI PC／手機相關零組件、IC通路等族群亦可同步關注。

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