台灣50指數比較:0050、006208、00922、00923
00922 國泰台灣領袖 50ETF 基金是今年 3 月 16 號新發行,由於台灣存股族定期定額前五名的標的中,包含了 0050 與 006208 這兩檔台灣 50 指數 ETF,因此大家都想知道 00922 與它們的差異。
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00922 追蹤「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」,指數編製方式首先為 MSCI 台灣指數成分股為母體 (包含上市與上櫃),依照市值大小作為原始權重;再來納入 ESG 投資優勢,爭議性武器與近四季每股盈餘為負會被排除,且 MSCI 低碳轉型分數最後 20% 且 ESG 評級為 B 以下的公司也會排除;並以「低碳轉型分數」進行個股權重調整,取前 50 大企業為成分股;總結來說,與 0050、006208 追蹤之「台灣 50 指數」單純為市值前 50 大之上市公司,多了低碳轉型篩選議題、與擴增較廣的上櫃市場,並以 ESG 為排序。
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除了 00922,於今年 2 月推出的 00923 群益台灣 ESG 低碳 50ETF 基金,也是大家比較的話題之一,追蹤「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」,採樣母體是台股上市普通股股票,經流動性指標篩選後,依「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」蒐集自永續報告書所揭露之碳排放資料作為篩選條件,選取市值前 50 大股票,運用自由流通市值加權,表彰臺灣具永續 ESG 表現、低碳密度之特性;整體來說,可以說是「台灣 50 指數」再加上 ESG 概念、且一樣為市值排序之 ETF。
而 00922 與 00923 皆納入台積電條款,單一持股比重控制在 30%,詳細前十大成分股如下:
前 10 大 持股 | 00922 | % | 0050 | % | 006208 | % | 00923 | % |
1 | 台積電 | 30.55 | 台積電 | 47.79 | 台積電 | 47.91 | 台積電 | 30.65 |
2 | 鴻海 | 5.22 | 鴻海 | 4.53 | 鴻海 | 4.54 | 聯發科 | 6.92 |
3 | 聯發科 | 4.66 | 聯發科 | 4.03 | 聯發科 | 4.04 | 聯電 | 4.92 |
4 | 台達電 | 4.01 | 台達電 | 2.44 | 台達電 | 2.44 | 鴻海 | 4.71 |
5 | 聯電 | 2.15 | 聯電 | 2.16 | 聯電 | 2.17 | 創意 | 4.14 |
6 | 富邦金 | 2.08 | 中華電 | 1.71 | 中華電 | 1.71 | 日月光 | 4.09 |
7 | 中華電 | 2.07 | 富邦金 | 1.6 | 富邦金 | 1.6 | 聯詠 | 3.57 |
8 | 和泰 | 1.96 | 中信金 | 1.57 | 中信金 | 1.58 | 瑞昱 | 3.31 |
9 | 中信金 | 1.93 | 南亞 | 1.56 | 南亞 | 1.57 | 台達電 | 2.56 |
10 | 兆豐金 | 1.83 | 國泰金 | 1.45 | 國泰金 | 1.46 | 力積電 | 2.56 |
另外,存股族在意的經理費,目前以下四檔仍以 006208 最低,但若投資人想參與 ESG 選股,00922 經理費為 0.2%、00923 則為 0.32%。
ETF | 經理費 | 保管費 |
00922 | 0.20% | 0.035% |
0050 | 0.32% | 0.04% |
006208 | 0.15% | 0.035% |
00923 | 0.32% | 0.035% |
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