【公告】109年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日 期:2020年11月27日
公司名稱:紘通 (5271)
主 旨:109年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
發言人:沈勝傑
說 明:
1.事實發生日:109/11/27
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦
理公告
6.因應措施:
(1)109年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 57.94%
流動比率= 109.81%
速動比率= 74.44%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
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項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
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期初餘額 73,188 70,448 72,378
現金流入 75,585 78,842 67,773
現金流出 78,325 76,912 75,347
期末餘額 70,448 72,378 64,804
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)
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項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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融資額度 357,585 357,585 357,585
已用額度 352,585 352,585 352,585
額度餘額 5,000 5,000 5,000
7.其他應敘明事項:無。