【公告】駿熠電銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。

日 期：2022年12月09日

公司名稱：駿熠電 (3642)

主 旨：駿熠電銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。

發言人：(暫缺)

說 明：

1.事實發生日:111/12/09

2.公司名稱:駿熠電子科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1110202166號函辦理。

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(1)銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

111年11月 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款 132,671 39,815 94,522

非金融機構借款 0 0 0

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(2)未來三個月之現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 111年11月(實際) 111年12月 112年01月

期初餘額(註1) 56,477 55,791 48,426

現金流入 34,294 28,392 23,577

現金流出 (41,174) (35,788) (24,609)

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來(註2) 0 0 0

私募有價證券(註3) 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

非金融機構借款(註4) 7,000 0 0

外幣評價損益 (806) 31 31

期末餘額(註5) 55,791 48,426 47,425

註1：因有債權人向法院申請假執行，母公司銀行帳戶受限制之金額

約16,579仟元。截止至10月31日之現金及約當現金餘額屬於駿熠電母公司

的部份約為17,488仟元，扣除前項被假執行之資金，可動用資金約909仟元。

註2：截至月底股東往來餘額 0 仟元。

註3：預計私募有價證券金額為30,000仟元，僅8月份募得10,000仟元。

註4：預計向非金融機構借款金額為20,000仟元，截止至11月底止，

新增借款7,000仟元。

註5：截止至11月30日之現金及約當現金餘額屬於母公司的部份約為7,140仟元，

因11月份本公司與求償之投資人和解，原受假執行之資金需待法院先行分配

給債權人後，餘款才得發還本公司。本公司目前資金作業正常。

註6：孫公司駿熠(昆山)、采緹(昆山)、URC(越南)及URC(河內)之現金及銀行存款

受當地外匯管制。此等外匯管制限制將資金匯出中國及越南境外(正常股利除外)。

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6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無