【公告】統一超擬從事大陸地區投資之相關資訊

日 期：2024年02月26日

公司名稱：統一超 (2912)

主 旨：統一超擬從事大陸地區投資之相關資訊

發言人：吳玟琪

說 明：

1.事實發生日:自民國113/2/26至民國113/2/26

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司係透過統一超商維京控股有限公司轉投資統一超商香港控股有限公司，

再轉投資統一超商(上海)便利有限公司及統一超商(浙江)便利店有限公司。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

1. 統一超商(上海)便利有限公司：交易金額人民幣 300,000,000元

2. 統一超商(浙江)便利店有限公司：交易金額人民幣 400,000,000元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

1.統一超商(上海)便利有限公司

2.統一超商(浙江)便利店有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

1.統一超商(上海)便利有限公司：人民幣700,000,000元

2.統一超商(浙江)便利店有限公司：人民幣210,000,000元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

1.統一超商(上海)便利有限公司：人民幣 300,000,000元

2.統一超商(浙江)便利店有限公司：人民幣 400,000,000元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

1.統一超商(上海)便利有限公司：便利商店業

2.統一超商(浙江)便利店有限公司：便利商店業

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

1.統一超商(上海)便利有限公司：無保留

2.統一超商(浙江)便利店有限公司：無保留

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

1.統一超商(上海)便利有限公司：RMB 94,040仟元

2.統一超商(浙江)便利店有限公司：RMB 42,035仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

1.統一超商(上海)便利有限公司：RMB -66,784仟元

2.統一超商(浙江)便利店有限公司：RMB -45,298仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

1.統一超商(上海)便利有限公司：USD 107,580仟元

2.統一超商(浙江)便利店有限公司：USD 31,687仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期股權投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

不適用

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年02月26日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

NTD 9,865,546仟元 (不含本次投資)

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

94.90% (不含本次投資)

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

6.20% (不含本次投資)

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

27.06% (不含本次投資)

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

NTD 5,645,683仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

54.31%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

3.55%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

15.48%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

NTD -1,144,103仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

USD 260仟元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

1. 將由統一超商維京控股有限公司增資統一超商香港控股有限公司」美金80佰萬元，

統一超商香港控股有限公司將運用上述增資金額美金80.00佰萬元及自有資金金額

美金18.11佰萬，分別增資統一超商(上海)便利有限公司及統一超商(浙江)便利店

有限公司。

2. 尚未經董事會決議，如董事會決議有異議再另行公告。