【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

日 期：2024年10月14日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:113/10/14

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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113年09月 0 0

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月

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期初現金餘額 40,129 36,038 32,847

現金流入 544 544 544

現金支出 4,635 3,735 4,385

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小計 36,038 32,847 29,006

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

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期末餘額 36,038 32,847 29,006

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截止113年9月底股東往來餘額：新台幣0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 09月份實際數 09月份預估數 差異數

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期初現金餘額 52,605 52,605 0

現金流入 3,216 3,120 96

現金支出 5,692 5,645 47

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小計 50,129 50,080 49

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 -10,000 -5,000 -5,000

融資 0 0 0

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期末餘額 40,129 45,080 -4,951

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實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加96仟元。

(2)現金支出增加主因為其他應付款實際支付較預計增加47仟元。

(3)股東往來減少主因是償還向股東的借款。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。