【公告】永虹先進預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期:2023年08月31日

公司名稱:永虹先進 (6618)

主 旨:永虹先進預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:陳建勳

說 明:

1.事實發生日:112/08/31

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

--------------------------------------------------------

期初餘額 350,578 221,342 170,314

現金流入 11,230 0 0

現金流出 140,466 51,028 17,321

期末餘額 221,342 170,314 152,993

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

--------------------------------------------------------

融資額度 6,000 6,000 6,000

已用額度 6,000 6,000 6,000

額度餘額 0 0 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。