【公告】年程113年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

中央社

日 期：2024年06月27日

公司名稱：年程 (3117)

主 旨：年程113年7月1-15日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

發言人：傅從芳

說 明：

1.事實發生日:113/06/27

2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。

3.財務業務資訊:

項目 113年7月1-15日(單位:新台幣仟元)

期初現金及銀行存款餘額: 15,438

應收帳款及票據收現: 17,702

增資金額: 0

借款金額: 9,462

到期之應付票據金額: (7,924)

預計支付之帳款金額: (17,500)

應償還借款金額: (5,375)

期末現金及銀行存款餘額: 11,803

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無

相關內容

  • 前五月退票金額156.73億元 年增2.97％

    中央銀行27日公布5月存款不足退票統計，5月報稅季拉抬資金需求，且工作天數較上月多，單月大戶退票共有3戶，但整體票據交換市場平穩，且因為僅有1個月底峰日，單月退票張數下降至3,523張，較上年同月減少22.57％；整體退票金額也將為27.08億元，同樣年減25.19％。

  • 【公告】年程113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

    日 期：2024年06月27日公司名稱：年程(3117)主 旨：年程113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形發言人：傅從芳說 明：1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年5月份4.自結流動比率:101.50%5.自結速動比率:57.26%6.自結負債比率:80.21%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 113年6月 113年7月 113年8月期初現金餘額: 18,712 17,699 19,846現金流入合計: 56,703 55,619 47,136現金流出合計: 57,716 53,472 49,485期末現金餘額: 17,699 19,846 17,497(2)金融機構可使用融資額度情形:可使用融資額度:0仟元未償還借款餘額:319,781仟元(備償4,018仟元)(3)其

  • 《金融》前五月退票156.73億 四年同期新高

    【時報-台北電】中央銀行27日公布5月存款不足退票統計，前五月合計退票金額已達156.73億元，較去年同期148.8億元，年增幅達2.97％，且為近四年同期新高，因1、3、4月退票金額都逾30億元，但每月退票金額相較過去仍處於較低水位，整體退票情況已較疫情時代平穩許多。 央行統計顯示，5月報稅季拉抬資金需求，且工作天數較上月多，加上大戶退票金額上升，但整體票據交換市場仍平穩，主因5月僅1個月底峰日，退票張數下降至3,523張，較上年同月減少22.57％；整體退票金額也將為27.08億元，同樣年減25.19％。 5月退票金額雖下降，但出現2戶億元以上的退票，包括個人戶退票2.2億元、公司戶退票1.6億元，合計退票3.8億元。央行官員強調，大戶退票增加未必整體市場情況，目前企業及個人資金狀況穩定。 銀行主管分析，今年國內景氣成長優於預期，且消費仍維持熱絡，個人與企業償債能力都很強，5月退票金額已顯著回落，預估今年退票金額維持在正常水準，沒有大幅攀高之虞。 據央行統計，5月票據交換張數僅483萬9,077張，較4月減少10.94％；票據交換金額為1兆1,276億元，較4月減少0.38％，主因

  • 前五月退票156.73億 四年同期新高

    中央銀行27日公布5月存款不足退票統計，前五月合計退票金額已達156.73億元，較去年同期148.8億元，年增幅達2.97％，且為近四年同期新高，因1、3、4月退票金額都逾30億元，但每月退票金額相較過去仍處於較低水位，整體退票情況已較疫情時代平穩許多。

  • 【公告】年程113年股東常會全面改選董事當選名單

    日 期：2024年06月26日公司名稱：年程(3117)主 旨：年程113年股東常會全面改選董事當選名單發言人：傅從芳說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事：薛維進先生(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐(三)董事：許勝華先生(四)董事：黃鈺同先生(五)獨立董事：呂榮圳先生(六)獨立董事：黃文宣先生(七)獨立董事：吳俊明先生(八)獨立董事：劉一智先生4.舊任者簡歷:(一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師(三)董事：許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管(四)董事：黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長(五)獨立董事：呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理(六)獨立董事：黃文宣先生(七)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事(八)獨立董事：劉一智先生/英濟股份有限公司集團法務處處長5.新任者職稱及姓名:(一)董事：薛維進先生(

  • 【公告】夠麻吉113年05月自結合併財務報告負債比率.流動比率.速動比率

    日 期：2024年06月27日公司名稱：夠麻吉(8472)主 旨：113年05月自結合併財務報告負債比率.流動比率.速動比率發言人：施凱文說 明：1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:依櫃檯買賣中心112年4月11日證櫃監字第1120200705號規定辦理。3.財務資訊年度月份:113/054.自結流動比率:49.59%5.自結速動比率:35.77%6.自結負債比率:68.18%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

  • 【公告】穎台科技113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

    日 期：2024年06月26日公司名稱：穎台科技(6775)主 旨：穎台科技113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率發言人：黃子庭說 明：1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:113054.自結流動比率:83.515.自結速動比率:50.196.自結負債比率:78.887.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

  • 【公告】普生113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

    日 期：2024年06月28日公司名稱：普生(4117)主 旨：普生113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率發言人：林孟德說 明：1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。3.財務資訊年度月份:113/054.自結流動比率:105.16 %5.自結速動比率:68.87 %6.自結負債比率:85.77 %7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】優你康113年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

    日 期：2024年06月28日公司名稱：優你康(4150)主 旨：優你康113年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。發言人：張家銘說 明：1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:113年5月4.自結流動比率:155.83%5.自結速動比率:109.71%6.自結負債比率:36.60%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月---------------------------------------------------------融資額度 180,329 177,063 173,797已用額度 106,329 103,063 99,797額度餘額 74,000 74,000 74,000---------------

  • 【公告】中鋼113年5月份自結合併營收及稅前盈餘

    日 期：2024年06月26日公司名稱：中鋼(2002)主 旨：中鋼113年5月份自結合併營收及稅前盈餘發言人：黃建智說 明：1.事實發生日:113/06/262.公司名稱:中鋼公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司自行結算113年5月份之合併營業收入31,913,954千元；自行結算合併稅前淨利671,892千元。

  • 【公告】京城董事會重要決議

    日 期：2024年06月27日公司名稱：京城(2524)主 旨：京城董事會重要決議發言人：周敬恆說 明：1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:京城建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議授權董事長於一定金額內議價取得高雄市鳥松區大埤段土地，全權處理相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。