【公告】寶得利111年09月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

日 期：2022年10月12日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利111年09月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

發言人：寧國輝

說 明：

1.事實發生日:111/10/12

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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111年09月 93,102 68,144

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初現金餘額 11,205 6,374 38,971

現金流入 5,800 6,380 6,699

現金支出 9,826 10,520 11,046

小 計 7,179 2,234 34,624

預計調度前資金缺口 0 0 0

現金增資 0 50,000 0

股東往來 0 0 0

借款增加 0 0 0

償還借款 805 13,263 1,313

期末餘額 6,374 38,971 33,311

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(4)股東往來:截止111年09月底餘額20,900仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。

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6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:不適用。