【公告】寶得利110年01月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

中央社
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日 期:2021年02月17日

公司名稱:寶得利 (5301)

主 旨:寶得利110年01月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

發言人:寧國輝

說 明:

1.事實發生日:110/02/17

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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110年01月 496,800 441,433

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月

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期初現金餘額 13,538 61,244 55,301

現金流入 8,559 8,987 9,436

現金支出 14,353 14,930 15,535

小 計 7,744 55,301 49,202

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

預收款項增加-處分資產 53,500 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 61,244 55,301 49,202

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(3)股東往來:截止110年01月底餘額7,095仟元;最近1年最高餘額22,474仟元。

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6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。