【公告】嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

日 期：2022年10月14日

公司名稱：嘉鋼 (2067)

主 旨：嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：曹恆健

說 明：

1.事實發生日:111/10/14

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 111年10月 111年11月 111年12月

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期初金額 133,847 137,966 141,986

現金流入 193,890 180,792 202,728

現金流出 189,771 176,772 203,476

期末現金 137,966 141,986 141,238

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 373,630 286,630 87,000

中長期借款 811,834 771,218 40,616

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無