【公告】台端依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理

日 期：2024年07月13日

公司名稱：台端 (3432)

主 旨：依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理

發言人：劉美惠

說 明：

1.事實發生日:113/07/13 2.公司名稱:台端興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至113.07.13止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,735,001仟元)，其公允價值評估為0元。USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== =============== ==== ====== ==== Spectra SPC Powerfund(PF) 21,984 715,807 0 AA STI Asian Strategic LongTerm Fund (GP) 8,151 265,397 0 AA CCIB AsianStrategic Orient Fund (GH) 9,099 296,265 0 AACCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund(LC) 14,052 457,532 0 CCAM-N CCAM --------------- ----合計 53,286 1,735,001 0 =============== ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial GroupLtd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City CreditInvestment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit AssetManagement Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co.,Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日：(PF)=112.02.14(GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至113.07.13止，無新增申購及贖回基金交易。(三)本公司截至113.07.13止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣66,445仟元)，其經減損評估後金額為0元。基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= =============== ========== ======== ======== PF112.02.15 1,032 33,591 0 AA STI LC112.02.20 1,009 32,854 0 CCAM-N CCAM------ -------- ----------合計 2,041 66,445 0 ============== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。