【公告】博謙生技預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

中央社
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日 期:2020年08月14日

公司名稱:博謙生技 (6713)

主 旨:博謙生技預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:曾偉宏

說 明:

1.事實發生日:109/08/14

2.公司名稱:博謙生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年6月11日

證櫃審字第10900056831號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)

項目/月份 109年8月 109年9月 109年10月

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期初餘額 58,769 38,037 29,953

現金流入 55,640 44,319 9,980

現金流出 76,372 52,403 22,928

期末餘額 38,037 29,953 17,005

(2)本公司109年截至8月15日止銀行可使用融資額度(單位:仟元)

項目 幣別 融資性質 融資額度 已用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 無擔保 108,522 108,522 0

長期借款 NTD 設備融資 204,710 204,710 0

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無。