全球央行緊縮上膛 高成長股的造夢行情持續發燒

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作者:陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,台股連續三天盤中攻上半年線,卻又得而復失,雖然外資連續兩天偏多買超台股,期貨空單同步減碼,偏偏內資法人對作,投信連著兩天現貨賣超24.27億元,讓指數在內外資對作下,持續震盪。

而原本市場期待著晶圓雙雄能以財報利多拱指數,但現在卻又再度傳出台積電(2330-TW)3奈米製程卡關,明年蘋果iPhone 14可能無法如先前預期的採用3奈米技術,此外,美國白宮要求繳交客戶機密的期限11/8也將到來,目前所知包括韓國三星、SK海力士都已準備好乖乖呈交,是否因此造成台積電股價壓力值得觀察。

指數在半年線上下掙扎,具題材性的個股仍夾著話題股價上衝,即使宏達電(2498-TW)第三季每股虧0.94元,前三季每股虧2.86元,股價搭著元宇宙的火箭,股價短線暴漲120%,整個威盛集團股票也跟著漲了一大段,宏達電的HTC VIVE Flow已經正式開賣,而PC版的旗艦級VR眼鏡HTC VIVE Pro 2、專業版也已經在今年第二、三季開賣,整個集團能否否極泰來,後續銷售數字將決定股價表現。

為了發展元宇宙,最近臉書大張旗鼓改了名字Meta,NVIDIA、Google、微軟也競相投入,全世界彷彿頓時從疫情災難中尋找到另一個新世界的避風港,國內與元宇宙相關的許多ETF近一個月來漲幅也多達10~20%,雖然即將進入財報空窗期有利作夢行情醞釀,仍建議投資人布局具有財報利多的相關概念股,相對更加安全。

元宇宙需要的感測元件,像是導線架及均熱片廠健策(3653-TW)累計前三季營收63.45億元,創了歷年同期新高,今年有新客戶加入,訂單能見度至明年上半年,隨著國價銅價高檔產品報價也持續反映成本,整體營收有望維持高檔,健策今年在大園興建三廠擴產,目前二廠已經完工投產,預估明年產能滿載。健策近日股價再創新高來到424元,我在10/5為大家推薦時,股價才315元,不到一個月大漲109元,漲幅35%。

同樣是3D感測相關的砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋(3105-TW)第三季產品組合轉佳,毛利率達38.8%優於預期,第四季產能利用率會比第三季95%再增加,預估營收將季增4%~6%,股價已突破所有均線,法人持續買進,穩懋龜山C廠新無塵室預計明年上半年完工,下半年投產,預估產能將增加10%。

另外,外傳蘋果明年即將推出的第一款MR頭戴裝置,將由和碩(4938-TW)獨家代工,此外,因為零組件短缺,市場也傳出蘋果打算縮減iPad生產,將產線撥給iPhone 13,這兩大利多可望幫助和碩挑戰年線。

萬寶投顧陳子榕指出,其他包括感測晶片的鈺創(5351-TW)、義隆(2458-TW)、光學鏡頭廠玉晶光(3406-TW)、PCB族群景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)、泰鼎-KY(4927-TW)、音訊廠驊訊(6237-TW),都可望搭著元宇宙列車股價再衝一波。

辛耘(3583-TW)為先進封裝濕製程設備供應商,辛耘隨著台積電持續拓展先進封裝,帶動公司第四季續旺。辛耘年增16.59%;第三季營收約12.89億元,季增28.7%,創單季新高;前三季營收32.48億元,也創下同期新高,年增33.05%。辛耘三大業務,自製設備、晶圓再生、設備代理;自製設備、晶圓再生之製造業務占整體收比重逾四成,今年以來持續受惠晶圓代工大廠增產,全年營運看成長。

亞光(3019-TW)為光學大廠,累計前三季營收高達153.3億元,創歷史新高,年增34.87%;亞光3D感測技術兼具TOF、MEMS兩種影像技術,除了供貨特斯拉及獲雙B認證,3D LiDAR光學鏡頭設計亦進入Level 5等級,也持續開發潛望式鏡頭及AR/VR鏡頭產品,預估在全品項出貨帶動下,全年營收將突破200億元,EPS達4.69元,有望創下10多年來獲利新高。

原相(3227-TW)受惠遠距商機,今年滑鼠晶片出貨強勁,尤其電競滑鼠CMOS掃描頻率高,帶動單價毛利提升,加上Switch熱銷,原相累計前三季EPS達10.2元,賺逾一個股本,下半年除了TWS、安控、心律感測持續成長,OTS(光學追蹤感測器)也新增了智慧穿戴應用,搶搭元宇宙熱潮,預估原相今年營收可望雙位數成長、EPS達13元。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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