元大高息低波00713改季配息! 現在進場今年可領2次息

為滿足投資人打造穩定現金流的需求,元大投信將旗下元大台灣高股息低波動ETF(00713),由年配息改為「季配息」,並定於每年的3月、6月、9月、12月除息,同時納入「收益平準金機制」,有利提供穩定的股利配發。

元大投信將旗下元大台灣高股息低波動ETF(00713),由年配息改為「季配息」。圖/Getty
元大投信將旗下元大台灣高股息低波動ETF(00713),由年配息改為「季配息」。圖/Getty (d3sign via Getty Images)

元大投信表示,00713改為「季配息」後,預計將於今年9月進行除息交易,現在進場00713的投資人,在今年就可以參與到9月和12月兩次除息。

00713自2017年9月份上市以來,每年配息金額逐年成長,過去4年每單位配發金額依序為1.55元、1.6元、1.7元和3.15元。觀察00713所追蹤的特選高息低波指數,在最近一次指數成分股異動後,成分股的加權平均現金股息率攀升到7.5%,使得00713配息金額備受市場期待。

動盪中守住正報酬、波動低於大盤

00713過去一直是高股息ETF的資優生,不僅每單位配息金額逐年成長,也幫投資人積極爭取資本利得。根據理柏資訊計算,截至6月底,00713在過去1年、2年和3年的含息報酬率分別為0.12%、43.16%和50.83%,經歷過去一年台股的劇烈震盪,00713依舊守住正報酬表現,讓投資人在獲取配息收益的同時,也能享受到資本利得的成長。

以波動風險來看,00713在過去1年的年化波動率僅為10.83%,明顯低於台灣加權股價指數的15.23%,符合「低波動」產品訴求,也讓00713這檔台股ETF無論在資本增值、配息收益、波動風險等3大面向,都有出色的表現。

持股含高殖利率電子股&老牌存股標的

元大台灣高股息低波動ETF基金研究團隊表示,00713現階段在持股布局上,以低本益比和高殖利率的電子股為主,占比約6成,主要持股如華碩、仁寶、光寶科、群光等,其餘部位則是配置在營運穩健的台塑、台灣大、卜蜂、宏全、中保科等老牌存股型標的,使得在美國聯準會加速升息引發的市場劇烈波動下,00713還是展現了難得的耐震能力。

元大投信指出,相對於一般高股息ETF,00713在選股邏輯上,涵蓋更多基本面與股價動能面因子,而且採取價值選股哲學,「本益比」是00713重點的成分股篩選標準,透過定期買進本益比相對低廉的股票,賣出漲多昂貴的股票,優化投資組合。

此外,在00713的投資組合建構策略上,是以個股與個股間有低連動特性,來進行權重配置,達到ETF低波動度的訴求,而非單純將低波動度股票納入成分股,所以不容易讓相對較低的波動度壓抑到基金績效,這是00713與其他以低波動度為訴求的台股ETF產品不同之處。(審核:葉憶如)

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。

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