元大台灣高息低波ETF預估Q3每單位配息1.5元,擬9/18除息、10/15發放

【財訊快報/記者劉居全報導】元大台灣高息低波ETF(00713)今(30)日公告2024年度第三季配息出爐,每單位預估配發金額1.5元,未來將在9月13日第二階段公告確定配息金額,9月18日除息,想參與配息的投資人,最晚在9月16日前買進並持有,而配息發放日則訂在10月15日。00713今年第二季以13個交易日填息,並於6月進行半年度指數成分股調整,將相對高檔成分股轉入低基期個股,維持追求高股息低波動投資組合,相關調整於本次台股修正之際發揮抗震效果。以台股大盤7月11日至8月5日波段高低點計算,規模千億以上高股息ETF資本平準金相對淨值平均下跌15.3%,同期間00713資本平準金相對淨值僅下跌9.3%,突顯低波動特色。

面對台股大盤高檔震盪,00713指數編製除篩選高股息個股,會針對個股本益比進行評估,在低波動因子抗震表現亮眼下,至7月底近三年報酬風險比為同類型基金排名第一,即在承受相同風險下,有機會獲得較佳報酬。

元大投信指出,自2022年以來,00713標的指數調整成分股實績包括:2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股,隨後AI概念股飆漲;2023年6月於相對高檔位置獲利了結,降低7月下旬AI概念股修正衝擊;2024年在台股屢創新高過程中,將成分股朝相對穩健的傳產、權值股進行調整,再次避開7月中旬的台股修正。

依元大投信官網揭露淨值組成,至8月29日00713最新淨值57.96元中,包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達23.99元,較去年同期的14.6元成長64.3%,反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的投資成果。

元大投信建議,若投資人希望透過報酬風險比高低挑選標的,因其計算受淨值波動影響,應同步留意基金中長期波動度是否偏高,避免承受過度風險。