【一周重點】台積電衝千元 台積大聯盟股價狂歡 機器人概念股上演飆股傳奇

【一周重點】07/01～07/05台股重點回顧

moneybar專家評析

上周美國總統候選人拜登、川普辯論會後，川普的支持率跳升，需要留意川普相關的政見走向，將左右相關產業的發展，像是綠能、電動車等會有較為負面的影響，以及財政赤字將影響他在籌措財源上的力道大小。

FED主席Powell近期較為鴿派的談話，滿意通膨下滑的跡象，也加大了9月降息的可能性，後續要關注失業率的情況。另一名官員古爾斯比警告，經濟出現走弱跡象，FED應避免長時間保持緊縮政策。

特斯拉第2季交車數略優於預期，主要來自相關的促銷、車貸措施帶動，股價反應偏好主要來自於特斯拉的儲能裝置量優於預期。

回到台股，台積電破千元，跳動點數影響會使加權指數波動變大；另外關於GB200伺服器，NVL36的版本相較於NVL72 會較早有樣品產出，NV72的版本仍須要花些時間調整，2024年目前大多是以樣機為主，實際放量大約要到2025年第2季，先前大家過於樂觀的AI伺服器預期，勢必保留些下修空間，此也會影響像是ODM族群的獲利預期，需要去檢視法人們是否有過於樂觀的情況。

重電族群期盼已久的外資報告出現，留意外資這時候才開始首評這個族群，在相對高檔的時候，這些報告的影響會較為負面，投資人宜留意這些熱很久的重電們，是否會有進入終曲的可能性。

重點新聞

• 台積電（2330）股價突破千元，創歷史新高，期現貨每檔價格差距由1元擴大為5元，對指數影響點數提高到40點，18日將舉行法說會，市場期待有超預期利多公布，也帶動相關概念股的想像空間。

• 鴻海（2317）6月營收4907億元，月減10.8%、年增16.07%，為歷年同期次高；第2季營收1.55兆元，季增17.37%、年增19.12%，本周除息5.4元，已接近填息。

• 蘋果新機拉貨效應，大立光（3008）6月營收40.41億元，月增16%、年增49.9%，為今年來最高，11日將舉辦法說會，已有亞系外資調高目標價。

• 聯電（2303）6月營收175.48億元，月減10.05%、年減7.91%，為近4個月低點，本周股價除息後仍在貼息中。

• 銅箔基板廠台光電（2383）6月營收52.46億元，年增逾6成；網通大廠智邦（2345）86.19億元，年增逾17%；記憶體族群十銓（4967）、華邦電（2344）也都繳出年月雙增的好成績。

• 台灣指數公司公布6項指數成分股定期審核結果，牽動群益台ESG低碳50（00923）、永豐ESG低碳高息（00930）、兆豐龍頭等權重（00921）、凱基優選高股息30（00915）、台新永續高息中小（00936）、大華優利高填息30（00918）等6檔ETF換股，相關調整於07/03盤後生效。

• Google宣布投資貝萊德氣候基礎設施投資事業體旗下的太陽能開發商永鑫能源，在台灣推動1GW的太陽能建置，從中採購太陽能，以支援其用電需求。

本周強弱勢類股

• 台積電突破千元大關，相關供應鏈股價同歡，包括昇陽半導體（8028）、志聖（2467）、盟立（2464）、均華（6640）等本周股價漲幅皆逾3成，京鼎（3413）、辛耘（3583）、信紘科（6667）、萬潤（6187）等也有2成以上漲幅。

• 世界人工智慧大會在上海舉行，特斯拉新一代機器人亮相，台股中機器人概念股狂飆，羅昇（8374）單周大漲近60%，曾被輝達執行長黃仁勳點名的慧友（5384）連漲5周，股價翻漲3.5倍。

• 綠電族群股價續強，雲豹能源（6869）雖遭列為處置股，本周再漲10%，6月以來漲幅已翻倍；上緯投控（6806）股價轉強，本周亦漲近11%。

本周重要數據

• 加權指數全周上漲2.28%，收23556.59點，再創歷史新高；櫃買指數則上漲2.67%，收280.65點，同創新高。外資台指期空單增至28498口，新台幣兌美元匯率小幅貶至32.475元。

• 三大法人合計買超176.41億元，其中外資買超83.97億元，投信買超196.43億元，主要買超台灣大、遠傳，自營商賣超103.99億元。