潛力股:神基

【財訊快報/記者王宜弘報導】神基(3005)受惠強固電腦、汽車零組件、航太機構件等業務成長,加上偏消費市場的綜合機構件業務否極泰來,成長展望佳,日前曾上修今年成長幅度;儘管近期遭美系外資偏空報告狙擊,使股價一度重挫,但近期已穩步回升。神基日前公告6月合併營收達30.12億元,為今年新高紀錄,月增5.72%,年減8.2%,第二季合併營收為86.28億元,季增5.8%,年增15.3%,創下歷史次高與同期新高紀錄,表現不俗,累計上半年合併營收達167.83億元,較去年同期成長11.56%,續創新高。

第二季業績繳出佳績,毛利率預估可穩定維持在首季的25.34%之上,加上業外有處分金屬機殼轉投資華孚(6235)股票的利益2.7億元入帳,以及匯率上有新台幣貶值的效應,法人估計,神基第二季EPS可望落在1.6-1.8元之間,上半年EPS則有機會挑戰3元。

展望下半年,隨著傳統旺季來臨,業績逐季成長可期,單季合併營收有機會突破去年第三季的90億元,再創歷史新高紀錄,全年EPS上探6-7元。由於神基在強固電腦市場是僅次於日商Panasonic的第二大品牌,在美國、歐洲市場市占逐漸攀升,尤其在地緣政治效應,美中對抗的格局下,神基來自美國軍工應用的訂單跳躍式成長,貢獻放大。

而汽車零組件、航太扣件業務隨著電動車、航太市場需求放大,成長展望良好;至於PC與消費電子的綜合機構件,隨著AI盛行激勵PC回春,下半年也將進入新一波成長循環。