【公告】駿熠電銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。

日 期：2023年02月10日

公司名稱：駿熠電 (3642)

主 旨：駿熠電銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。

發言人：葉明

說 明：

1.事實發生日:112/02/10

2.公司名稱:駿熠電子科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1110202166號函辦理。

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(1)銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

112年01月 核准額度 動用額度 借款餘額 核准餘額

金融機構借款 133,777 40,117 36,367 93,660

非金融機構借款 7,000 7,000 7,000 -

註1：因大陸地區向金融機構申請的核准額度比實際動用額度較高，故調整金額及

修正表格標題。台灣地區已向金融機構償還借款3,750仟元。

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(2)未來三個月之現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 112年01月(實際) 112年02月 112年03月

期初餘額(註1) 65,102 56,193 48,959

現金流入 21,628 14,875 14,774

現金流出 (29,939) (22,109) (4,452)

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來(註2) 0 0 0

私募有價證券(註3) 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

非金融機構借款(註4) 0 0 0

外幣評價損益 ( 598) 0 0

期末餘額(註5) 56,193 48,959 59,281

註1：因111年12月22日投保中心發函本公司，就原審判決賠償金額中之1,500萬元

範圍內，向法院聲請假執行，故有被超額假執行之餘款1,209仟元仍受限制，

不得動用。

截止至111年12月31日之現金及約當現金餘額屬於母公司的部份約為5,397仟元。

註2：截至月底股東往來餘額 0 仟元。

註3：預計私募有價證券金額為30,000仟元，8月份募得10,000仟元。

註4：預計向非金融機構借款金額為20,000仟元，11月底借款7,000仟元。

註5：截止至112年01月31日之現金及約當現金餘額屬於母公司的部份約為1,662仟元。

註6：孫公司駿熠(昆山)、采緹(昆山)、URC(越南)及URC(河內)之現金及銀行存款

受當地外匯管制。此等外匯管制限制將資金匯出中國及越南境外(正常股利除外)。

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6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無