台達化：台達化工(中山)對台達化工(天津)新增資金貸與4.60億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1309)台達化-代子公司台達化工(中山)有限公司公告新增對台達化工(天津)有限公司資金貸與達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

1.事實發生日:107/02/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台達化工(天津)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):1832850
(4)原資金貸與之餘額(仟元):459910
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):459910
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):919820
(8)本次新增資金貸與之原因:增加資金調度彈性及降低該公司之資金成本
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無提供擔保品
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):953413
(2)累積盈虧金額(仟元):-743872
5.計息方式:依中國人民銀行一年期貸款基準利率上浮20%計息
6.還款之:
(1)條件:到期還本付息,但可提前還款
(2)日期:借款期間最長至民國108年3月1日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):919820
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.27
9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
10.其他應敘明事項:
原資金貸與額度人民幣1億元將於107年3月15日到期，動撥金額將於到期前償還