川普放話台股重挫，美國主導的電池材料將崛起

財訊快報

【財訊快報／江文勝】感恩節前美股收黑，道瓊下跌138.25點，標普終止連7紅，那斯達克跌幅0.6%，費半指數下跌1.51%，美光下挫3.54%，輝達跌1.15%，台積電ADR續跌1.44%，美國公布10月PCE數據，市場憂心聯準會對降息轉趨謹慎。台股週三重挫，摜破季線與半年線，川普放話將加收關稅，權值股全面走弱，台積電(2330)千元保衛戰，僅矽光子、BBU族群逆勢抗跌，終場成交量放大至3,717億元，加權指數下跌343.98點，收在22,334.78最低點，三大法人合計賣超523.28億元，外資大逃殺409.86億元，連2日賣超702億元，台指期淨空單4.5萬多口。川普新政對全球的衝擊，未來政策雖然有受害關稅的出口產業，但也有受惠的產業，像川普主張放寬對金融法規監管的限制，Fed釋出降息步調可能減緩的訊息，全球大型投資機構除了增持Tesla等川普勝選概念股，如全球最大的對沖基金橋水基金，近期大舉加碼富國銀行、高盛等金融股，其中最大持股富國銀行股價更創下歷史新高，今年最大漲幅達64.8%，顯示金融業可望成為川普新政的最大贏家之一。中信金(2891)累計前10月獲利居金控排名第三名，年增32%，EPS達3.2元，主要受惠台灣人壽業務亮眼，日前法說會上表示，明年配息有能力超過2元，摩根士丹利證券在最新釋出報告中指出，看好中信金後市，維持「優於大盤」評級，並上調目標價至39.4元。美國能源部(DOE)宣布，計劃為25個電池製造相關專案提供總額30億美元的資金，已經向14個專案撥款18.2億美元，意味著美國在電池製造供應鏈將引領下一代電池技術的發展，而台灣生產磷酸錳鐵鋰正極材料(LMFP)的泓辰材料(3616)是全球第一家量產LMFP的公司，躍居興櫃BBU大黑馬。近年來與歐、美、日等主流車廠及電池廠密切合作，取得領先地位與全球競爭力，包括軍工、電動車、AI資料中心等應用，另與全球前三大商務車廠、日本前三大車廠的NRE(一次性工程費用)合約已正在進行中，公司規劃增加產能，目前產能約每年800噸，預估明年底可達到3,000噸，未來出貨量持續增加，更獲美國能源部DOE認同，可望搶佔美國主導的電池材料龐大市場商機。麥肯錫把泓辰列入全球前三大LMFP頂尖材料公司，全球最大超級電容廠Skeleton找上泓辰談合作，甚至還開出一個搭配超級電容專用BBU電池材料規格，今年8月底研發完成提供樣本，目前Skeleton正在擴廠，泓辰新廠房明年6月完工後，LMFP可望明顯挹注業績。泓辰過去以販售設備為主，未來專注於開發LMFP電池正極材料，以及整機輸出的合作模式，預期明年出貨量大增，值得長期觀察注意。

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