點晶106年12月底銀行融資額度與使用情形暨1~3現金收支預估情形

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(3288)點晶-106年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:107/01/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
106年11月 43,100 43,100
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年01月 107年02月 107年03月
期初現金餘額 3,833 4,244 5,969
現金流入 17,143 24,961 16,644
現金支出 16,732 23,236 14,768
預計調度前資金缺口 411 1,725 1,876
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 4,244 5,969 7,845
備註:截至本月底股東往來餘額15,005仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無

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