【公告】補充106/9/18訊連科技股份有限公司代子公司訊連投資股份有限公司贖回復華東大私募基金之相關資訊

日 期：2017年09月20日

公司名稱：訊連 (5203)

主 旨：補充106/9/18訊連科技股份有限公司代子公司訊連投資股份有限公司贖回復華東大私募基金之相關資訊

發言人：蔡明鋒

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

復華東大證券投資信託基金

2.事實發生日:106/09/18

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：508,533.1單位(補充)

每單位價格：31.29元(補充)

交易總金額：新台幣15,912,000元(補充)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

復華證券投資信託股份有限公司；無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

處分利益為新台幣9,003千元(補充)

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

交付或付款條件：依基金淨值贖回/現金交割

契約限制條款：無； 其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易之決定方式：依基金淨值贖回

價格參考依據：依基金經理公司公告之每單位淨值計算

決策單位決定方式：依公司內部核決權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：1,603,910.1單位(補充)

金額：新台幣51,854,414元(補充)

持股比例：1.56%(補充)； 權利受限情形：無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔最近期財務報表總資產之比例分別為：合併1.57%；子公司個體35.36%(補充)

佔最近期母公司業主權益之比例：2.19% (補充)

最近期財務報表營運資金數額分別為：合併新台幣2,250,691仟元；

子公司個體新台幣128,124仟元

15.經理人及經紀費用:

績效管理費1,822,931元(補充)

16.取得或處分之具體目的或用途:

增加本公司投資收益

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.其他敘明事項:

原106/9/18公告基金贖回的單位淨值為概略數，取得基金公司提供正確的單位淨值後，

今日予以進行補充公告。