沛波8/29-9/4營運資金運用狀況及銀行額度使用情形

證交所重大訊息公告

(6248)沛波-公告依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理

1.事實發生日: 104/08/31
2.公司名稱:沛波國際股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理,未來一周營運資金運用狀況及銀行額度使用情形:
A.104年08月28日現金及約當現金餘額:235,877仟元
B.104年08月29日~104年09月04日預計應收帳款及票據收現:11,651仟元
C.104年08月29日~104年09月04日預計應付帳款及票據付現:68,851仟元
D.104年09月04日預計現金及約當現金餘額:178,677仟元
E.104年08月28日銀行借款餘額:0仟元
F.104年08月28日銀行額度未使用餘額:27,887仟元