頂晶科1月底銀行融資額度使用情形及2~3月現金收支預估情形

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(3562)頂晶科-公告本公司108年01月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:108/02/01
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
108年01月 140,000 -
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月
期初現金餘額 5,167 11,515 12,190
現金流入 54,431 74,866 36,146
現金支出 48,083 74,191 43,744
預計調度前資金缺口 11,515 12,190 4,592
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
期末餘額 11,515 12,190 4,592
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用

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