昇華4~6月現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4806)昇華-公告本公司未來三個月之現金收支狀況。

1.事實發生日:108/04/16
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 108/4 108/5 108/6
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期初餘額 564 1,243 19,678
現金流入 1,410 4,716 3,623
現金流出 5,731 46,281 10,205
期末餘額 0 0 13,096
預計調度前資金缺口 3,757 40,322 0
私募 0 60,000 0
關係企業資金調度 5,000 0 0
調度後期末餘額 1,243 19,678 13,096

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 108/3 108/3
預估 實際
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期初餘額 1,194 1,194
現金流入 14 1,452
現金流出 7,791 4,595
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 6,583 1,949
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 7,500 2,513
調度後期末餘額 917 564

預估與實際差異主係因實際向關係人公司借款較預計為少所致。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、花蓮市、台北市南港區及萬美街之土地建物購買事宜，與本公司108年01月15日之公告並無變動之情事。
二、本公司對短期資金緊絀因應措施:本公司近期辦理私募普通股以挹注公司資金。