【美股日誌】通脹意外升加息預期漲 道指跌逾1200點

通脹意外升加息預期漲 道指跌逾800點
通脹意外升加息預期漲 道指跌逾800點

通脹數據超出預期,美股三大指數大幅下跌,並越跌越深。道瓊斯指數低開375點後持續向下,迅速失守32,000點水平,午後跌勢加劇,道指收市跌1,276點,創2020年6月以來最大跌幅,納指逾5%,標普500指數跌4.32%,失守4000點。

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9月13日(星期二)市况

l 道瓊斯指數 跌1,276.37點或3.94%,報31,104.97點。

l 標普500指數 跌177.72點或4.32%,報3932.69點。

l 納斯達克指數 跌632.84點或5.16%,報11,633.57點。

l 紐約10月期油 收報87.31美元一桶,跌0.47美元或0.5%。

l 紐約12月期金 收報1,717.40美元一盎司,跌23.20美元或1.3%。

l 美國10年期國債息率 收報3.4220厘,升6點子。

指數跌勢全面,標普500指數中,超過490隻股份報跌。科技股為跌市重災區,Facebook母公司Meta跌9.4%,亞馬遜跌逾7%,周一表現突出的蘋果跌5.9%,微軟跌5.5%,蘋果和微軟創下2020年9月以來最大單日跌幅。英偉達跌9.5%。

市場開始有加息1厘的預期。利率期貨顯示,在下周聯儲局議息會議中加息1厘,即聯邦基金利率加至3.25至3.5厘,機會由0升至18%,加0.75厘有82%,而加半厘的機會已降至0。

美國勞工部公布,8月消費者物價指數(CPI)按年跌0.2%至8.3%,惟仍高過市場預期的8.1%;按月意外升0.1%,高過預期的跌0.1%。

剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI上漲0.6%,比經濟學家的預期高出整整一倍。

畢馬威首席經濟學家Diane Swonk表示,「CPI讓加息100就基點的可能性被擺上枱面,在聯儲局的鷹派論點下,投資者認為他們這麼做的概率上升了」。

「這是所有聯儲會官員都關注的報告,」野村證券美國高級經濟學家Robert Dent表示。「這不僅鎖定了9月加息75個基點,而且可能增加11月會議上再次加息75個基點的可能性」。

「總的來說,今天是令人驚訝的一天,因為之前趨勢顯示大多數成長和定價壓力指標似乎有所放緩,所以現在來看聯儲局的工作顯然沒有完成,」 全球最大資產管理公司貝萊德的全球固定收益首席投資總監Rick Rieder說,「我們認為聯儲局可能會在年底前暫停加息周期,但也許現在達到限制性政策立場後,聯儲會還將不得不再等一陣子。」

CPI數據公布後,周二美國國債息率全線上升,2年期息率一度飆升18基點至3.75厘,達到2007年以來最高水平。30年期息率升約6基點至3.57厘,為2014年以來最高,但仍低於5年期息率。10年期國債息率一度大升10基點至3.46厘。

加密幣同步下挫,比特幣跌逾9%,跌近20,000美元水平,以太幣跌逾6%,曾跌穿1,600美元。