AI漲多拉回，軍工飆風再起

【財訊快報／黃俊超】美國股市上週五晚間道瓊指數上漲0.5%，S&P500指數上漲0.99%、Nasdaq指數上漲1.9%、費城半導體指數上漲2.22%，激勵週一亞洲股市開盤亮眼表現，其中日本股市在日本央行宣布計畫外購債券操作，再次調整YCC殖利率控制曲線，上週五先跌而後彈升，今日跳空上漲，重回所有均線之上，中國滬、深、恆生與國企指數，在上週中共政治局會議過後持續上漲，韓國與台灣股市也彈升，不過盤中台股翻黑。台灣加權指數開高並創下今年高點後，賣壓逐漸出籠而收斂漲幅，尤其強勢的AI股漲多拉回，更使得指數翻黑，一度下跌逾200點後逐漸止穩，終場下跌147.5點、0.85%，收在17145.43點，成交量為4828.97億元，日KD指標呈現震盪型態，MACD指標柱狀體在零軸上下。櫃檯指數同樣也出現跳空上漲後拉回並翻黑，終場下跌2.1點、0.94%，收在221.69點，成交量1386.74億元，日KD指標自交叉向上後震盪，MACD指標黑柱狀體收斂。加權指數領先創高，櫃檯指數也逐漸逼近今年高點，不過漲多後震盪加劇，且成交量能放大，下方觀察逐漸上升的季線能否成為支撐。台股除了法說會與除權息之外，也進入上半年財報密集公布期，加上7月營收公告，營運佳的個股可持續關注，新台幣貶值至今年低點，留意外資籌碼動向。

盤面上，電子股焦點仍在AI題材與向外擴散，漲多開始出現震盪，但是8月23日盤後NVIDIA將公布財報與財測，往上調升的機率極大，AI股拉回，可以等待下一波布局的機會，代工廠以緯創(3231)與廣達(2382)為指標，今日兩檔同步大量跌停，短線上英業達(2356)、技嘉(2376)、華碩(2357)也仍是焦點，漲勢暫歇等待量縮整理訊號。IP族群指標股為世芯-KY(3661)與創意(3443)，創意法說會表示下修全年營運目標，受客戶消費性電子相關5奈米委託設計業績遞延至明年認列影響，預估今年營收將從原先預估的雙位數成長，下滑至個位數百分比，獲利也可能轉為微幅衰退，中止連3年成長，週一股價開盤跌停，影響如世芯-KY、M31(6643)等其他IP股。聯發科(2454)雖然第二季EPS為近10季低點，不過法說會上也預估第三季三大需求將回溫，營收可望季增4~11%，其中手機需求不會更差，ASIC業務也與雲端客戶合作，帶動股價反彈。IC設計股如智原(3035)、巨有科技(8227)、愛普*(6531)、矽力*-KY(6415)、瑞昱(2379)、鈺太(6679)、晶心科(6533)、亞信(3169)、威盛(2388)等，依舊可持續留意。

伺服器產業相關以緯穎(6669)與川湖(2059)為首，博智(8155)、金像電(2368)、南俊國際(6584)也都可留意，營邦(3693)第二季獲利亮眼，股價再次攻上漲停板，機殼以勤誠(8210)為指標，散熱也是熱門焦點，包含奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、力致(3483)、尼得科超眾(6230)、建準(2421)、動力-KY(6591)、協禧(3071)、泰碩(3338)與業強(6124)等，網通、電源供應器股與設備產業，今日震盪然仍屬強勢。

美國白宮宣布向台灣提供3.45億美元的軍事援助，繼參議院之後，美國跨黨派眾議員近日提出透過實力促進台灣和平法案，要求美方優先處理對台灣的軍售案，並將修改台灣關係法，停止限制售台武器須為防禦性質。軍工股再次轉強，漢翔(2634)、全訊(5222)、駐龍(4572)、jpp-KY(5284)、豐達科(3004)、榮剛(5009)、寶一(8222)、晟田(4541)、精鋼(1584)、長榮航太(2645)、雷虎(8033)、長亨(4546)、亞航(2630)、千附精密(6829)、公準(3178)、龍德造船(6753)、台船(2208)、中信造船(2644)等都可留意。