0056配息第二階段公告 金額維持2.1元不變

國民ETF「元大高股息(0056)」17日公告今年度每受益權單位確定分配新台幣2.1元，後續參與配息重要時程：10/18為除息前最後買進日，10/19進行除息交易，11/22發放配息。

元大投信指出，0056自2007年成立以來，歷經多次市場多空考驗，繳出穩定亮眼的配息成績單，除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續12年配息，至2021年完成年年填息紀錄，今年將挑戰連續12年填息紀錄。

截至10/14，0056過去一年受益人數成長29.3萬，規模增加569億，最新受益人數達81.5萬人，規模1,591億元，反映台股高股息ETF的蓬勃發展。

0056其所追蹤的臺灣高股息指數，含息與未含息報酬率可在臺灣指數公司網站查詢，近五年0056配息率均貼近指數息率。0056於3日公告預估配息2.1元，經簽證會計師最後覆核簽證確認後維持2.1元不變，最終實際配息金額未受在外受益權單位數變動影響。

至於收益分配組成項目部分，元大投信說明，0056配息率貼近指數息率，主要包含現金股利、利息所得、已實現資本利得等項目，按當次收益分配可配項目依比例配發。

另外，ETF資本利得主要來自於固定季調整或半年調整產生的交易結果，不會有「主動獲利了結成分股，取得資本利得作為收益分配之情形。」

元大投信並提醒，投資人除選擇高股息ETF時，要留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。（審核：葉憶如）

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• Yahoo財經特派記者 李瑞瑾：生於網路世代的新媒體人，曾在2家網路原生媒體就職，主攻證券、基金等領域，用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊，以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。