基金:國泰投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表

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【財訊快報/編輯部】國泰投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣貨幣市場基金 12.5349 0.0001

中小成長 69.45 0.96

*中港台基金台幣級別 21.6 0

*中港台基金美元級別 0.7628 -0.0004

*中港台基金(人民幣) 4.917 0.0138

*豐益債券組合基金-台幣 13.2665 -0.0098

*豐益債券組合基金-美元 0.4598 -0.0005

*新興市場基金-台幣 13.54 0.14

*新興市場基金-美元 0.4761 0.0045

*全球資源基金-台幣 5.63 0.07

*全球資源基金-美元 0.1955 0.0026

*中國內需增長基金台幣 33.8 0.45

*中國內需增長基金美元 1.2989 0.0166

*中國內需增長基金美元I 1.4078 0.0179

*中國內需增長基金(人民幣) 7.6938 0.1232

*新興高收益債(新台幣)不配息A 10.7498 -0.0244

*新興高收益債(新台幣)配息B 5.9354 -0.0134

*新興高收益債(美元)不配息A 0.3745 -0.001

*新興高收益債(美元)配息B 0.2128 -0.0006

*新興高收益債(人民幣)不配息A 2.3492 0.0016

*新興高收益債(人民幣)配息B 1.3221 0.0009

*新興高收益債(美元)不配息I 0.372 -0.001

*中國新興戰略基金台幣 31.39 0.39

*中國新興戰略基金美元 1.0953 0.013

*中國新興戰略基金(人民幣) 7.1492 0.108

*紐幣八年期保本基金 13.7406 0.0046

*人民幣貨幣市場基金人民幣 12.1508 0.0006

*人民幣貨幣市場基金美元 1.8743 -0.0062

*中國新興債券基金台幣 10.587 -0.0286

*中國新興債券基金美元 0.3751 -0.0012

*紐幣2021保本基金 13.306 0.0023

*全球多重收益平衡新台幣A不配息 12.28 0.11

*全球多重收益平衡新台幣B配息 10.39 0.09

*全球多重收益平衡美元A不配息 0.4994 0.004

*全球多重收益平衡美元B配息 0.4289 0.0035

*全球多重收益平衡美元I不配息 0.538 0.0043

*全球多重收益平衡澳幣A不配息 0.5812 0.0071

*亞洲成長基金台幣 14.63 0.28

*亞洲成長基金美元 0.5317 0.0099

*亞太入息平衡台幣A(不配息) 13.0431 0.2528

*亞太入息平衡台幣B(配息) 10.3934 0.2015

*亞太入息平衡美金A(不配息) 0.4586 0.0085

*亞太入息平衡美金B(配息) 0.3654 0.0068

*亞太入息平衡人民幣A(不配息) 2.957 0.0648

*亞太入息平衡澳幣A(不配息) 0.5893 0.0134

*全球高股息基金-台幣 11.48 0.08

*全球高股息基金-美元 0.4035 0.0028

*全球高股息基金-人民幣 2.609 0.0266

*全球高股息基金-澳幣 0.5221 0.0058

*ETF安鑫組合基金-台幣A(不配息) 11.24 0.03

*ETF安鑫組合基金-台幣B(配息) 10.27 0.02

*ETF安鑫組合基金-美金A(不配息) 0.3803 0.0007

*ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.4993 0.0031

*全球積極組合基金-台幣 24.8 0.34

*全球積極組合基金-美金 0.8723 0.0112

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 22.92 0.31

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.1228 0.019

*全球基礎建設基金台幣 15.03 0.08

*全球基礎建設基金美元 0.5619 0.0023

*主順位資產抵押高收益債A-台幣 10.2909 0.0128

*主順位資產抵押高收益債B-台幣 8.9967 0.0111

*主順位資產抵押高收益債NB-台幣 9.0275 0.0112

*主順位資產抵押高收益債A-美元 0.3597 0.0003

*主順位資產抵押高收益債B-美元 0.3139 0.0002

*主順位資產抵押高收益債NB-美元 0.315 0.0003

*中國新時代平衡基金-A(新台幣) 14.32 0.1356

*中國新時代平衡基金-B(美金) 0.5022 0.0044

*中國新時代平衡基金-C(人民幣) 3.2723 0.0393

*2025到期新興市場債券基金-美元 10.3172 -0.0032

*2025到期新興市場債券-人民幣 9.9702 0.0679

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 12.1122 0.0755

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.4143 0.0024

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 12.2358 0.0764

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 13.1392 0.1193

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.4509 0.0039

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 13.3411 0.1213

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 12.7888 0.11

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.4385 0.0035

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 12.9571 0.1115

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 10.3843 0.0904

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.0052 0.087

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 9.994 0.087

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.362 0.0029

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3493 0.0028

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3487 0.0029

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.4855 0.0186

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 5.9941 0.0071

*亞洲高收益債券基金-A不配(TWD) 10.1431 -0.0341

*亞洲高收益債券基金-B配息(TWD) 10.1431 -0.0341

*亞洲高收益債券基金-NB配息(TWD) 10.1431 -0.0341

*亞洲高收益債券基金-A不配(USD) 10.2144 -0.0372

*亞洲高收益債券基金-B配息(USD) 10.2144 -0.0372

*亞洲高收益債券基金-NB配息(USD) 10.2144 -0.0372

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 12.56 0.24

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 12.17 0.23

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(新台幣) 9.821 0.0074

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(美元) 10.6776 -0.0002

*六年階梯到期

新興市場債券基金-不配(人民幣) 10.3439 0.0807

註:「*」表海外型基金為前一日淨值