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《貴金屬》COMEX黃金下跌0.4% ETF持倉增加
MoneyDJ新聞 2024-10-07 06:35:29 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月4日收盤下跌11.4美元或0.4%至每盎司2,667.8美元，美元指數上漲0.5%，12月白銀期貨下跌0.2%至每盎司32.394美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.4%至每盎司1,001.7美元，12月鈀金期貨下跌0.2%至每盎司998.5美元。上週，金銀鉑鈀漲跌幅分別為-0.01%、1.8%、-2%、-2.4%。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）4日黃金持有量增加1.44公噸至876.26公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少34.05公噸至14,508.57公噸。
《Cryptoglobe.com》10月3日報導，隨著地緣政治緊張局勢升高，投資者越來越多地轉向避險資產如黃金等。自8月以來，全球黃金ETF（交易所交易基金）吸引了33億美元的資金流入；其中，全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）自年初以來已累積吸引了6.44億美元的資金流入。
世界黃金協會9月5日報告表示，2024年8月，全球黃金ETF持倉增加28.5公噸，為連續第4個月增加，扭轉在此之前連減11個月的下滑趨勢。8月底，全球黃金ETF總持倉為3,181.7公噸，管理資產規模2,573億美元。相比2023全年，全球黃金ETF持倉減少244.4公噸或7.6%，為連續第三年減少。
報導表示，黃金的歷史性高需求導致今年金價有望寫下自1979年（+120%）以來的最大年度漲幅。年初至今金價已經上漲了28%，年度漲幅僅略遜於2007年的31.6%以及2010年的30.6%。報導指出，專注於黃金礦業公司的ETF——VanEck Gold Miners ETF和VanEck Junior Gold Miners ETF的漲幅均超過30%，有望寫下自2020年以來最好的年度表現。
值得注意的是，法國興業銀行（Societe Generale）最新報告將其100%的大宗商品配置轉向黃金，主要因為地緣政治風險和整體大宗商品市場疲軟所驅動的結果。該行建議客戶將黃金持有量提升至總資產配置的7%，較原先建議上調40%。這一轉向顯示出在全球市場不確定性持續的情況下，該行對黃金這一避險資產的信心日益增強。
摩根大通（JPMorgan）報告表示，地緣政治緊張局勢加劇以及即將到來的美國大選，可能會同時推動黃金和比特幣的增長。摩根大通全球市場策略分析師Nikolaos Panigirtzoglou、Mika Inkinen、Mayur Yeole和Krutik P Mehta在報告中表示，這一輪黃金價格的上漲受到了美元下跌4-5%以及美國國債實質殖利率大幅下降50-80個基點的影響。
摩根大通報告表示，2008年，隨著美國國債殖利率下降，黃金價格從每盎司590美元一路上漲至2011年的1,900美元。如今，類似的趨勢再次出現，黃金價格從約2,000美元升至約2,700美元。
高盛報告將2025年初的金價目標預估從每盎司2,700美元上調至2,900美元，2024年的平均金價預估也從每盎司2,357美元上調至2,395美元，2025年的平均金價預估從2,686美元提高至2,973美元。
報告表示，包括全球利率下降的逐步推動、央行需求結構性增長以及黃金作為對抗地緣政治、金融和經濟衰退風險的對沖工具等，都是推升金價上漲的主因。報告表示，央行需求將佔預計2025年初金價目標的三分之二原因，剩下的三分之一漲幅則來自於聯準會降息後黃金ETF流量的逐步增加。
美國商品期貨交易委員會10月4日報告顯示，截至10月1日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週減少4.9%至299,931口。白銀期貨投機淨多單較前週減少8.5%至56,924口。期銅投機淨多單較前週增加30%至43,192口，創下逾兩個月來新高。
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅10月4日收盤上漲0.5%至每磅4.5740美元，上週下跌0.6%。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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