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《貴金屬》COMEX黃金上漲0.5% ETF持倉減少
MoneyDJ新聞 2024-02-19 06:45:24 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨2月16日收盤上漲9.2美元或0.5%至每盎司2,024.1美元，美元指數持平，3月白銀期貨上漲2.3%至每盎司23.475美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲0.9%至每盎司913.5美元，3月鈀金期貨持平為每盎司952.8美元。上週，金銀鉑鈀漲跌幅分別為-0.7%、3.9%、4%、9.6%。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）16日黃金持有量減少1.73公噸至837.31公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量增加38.42公噸至13,635.56公噸。
Capitalight Research研究主管希文（Chantelle Schieven）報告表示，儘管市場對經濟前景樂觀，但美國經濟並沒有避免陷入衰退，而且聯準會對經濟的壓抑時間越長，威脅就越大。希文認為，聯準會放棄通膨目標並降息以支持經濟只是時間問題，而貨幣政策的這種轉變將推動黃金投資需求的復甦，從而推高金價。
希文指出，儘管2023年經濟情勢強勁，但金價仍創下歷史新高，央行需求繼續為貴金屬提供強勁支撐，預期這種趨勢在可預見的未來仍將持續下去。希文表示，隨著東西方分歧的擴大，全球化趨勢持續減弱，這迫使各國央行進行多元化投資，從美元轉向黃金。希文認為，央行需求還沒有達到頂峰，特別是如果中國想與西方競爭，持有4%的黃金是不夠的。
中國人民銀行公布，2024年1月，中國黃金儲備較前月增加32萬盎司或9.95公噸，達到創新高的7,219萬盎司或2,245.36公噸，為連續第15個月增加；累計過去15個月來，中國黃金儲備增加955萬盎司或297公噸。2023全年，中國央行黃金儲備增加723萬盎司或224.88公噸。人民銀行2009年宣布其黃金儲備達1,054公噸，2015年6月再宣布黃金儲備達1,658公噸，並表示爾後將每月公布其黃金儲備數量。
世界白銀協會報告表示，2024年全球白銀需求預估將年增1%達到史上次高的12億盎司，主要受到工業需求預期將創下年度新高的帶動。報告表示，短期來看，由於美國提前開始降息的可能性似乎較小，大部分貴金屬投資可能面臨壓力，對中國經濟放緩的擔憂也對白銀投資帶來阻力。報告預計2024年下半年情勢將變得更有利於白銀投資，因屆時聯準會預期將開始降息。
2024年白銀工業需求預估將年增4%達到創紀錄的6.9億盎司，光電和汽車產業仍將是今年成長的主要動力。此外，在充滿挑戰的2023年後，消費性電子產品的預期復甦也將為白銀工業市場提供額外的提振。儘管一些主要市場的經濟狀況不確定，但隨著人工智慧相關應用的部署，一些消費性電子品牌準備推出新產品，這應該有利於白銀需求。
2024年銀飾需求預估將年增6%，其中印度將貢獻大部分成長；同樣受惠於印度的需求復甦，今年銀器需求預估也將年增9%。在美國和歐洲，疲軟的消費者信心可能會繼續影響珠寶消費，但零售商的庫存補充可能會緩解一些影響。另一方面，白銀實物投資則預估將年減6%，主要源自於美國市場的投資需求減少的影響，因穩健的經濟成長和美國股市上漲令投資者對貴金屬興趣減弱。
2024年全球白銀供應總量預估將年增3%，達到10.2億盎司的八年來新高，主要是由礦場產量復甦帶動的。2024年銀礦產量預計將成長4%，達到8.43億盎司，為2018年以來的新高。但由於社區和政府糾紛導致一些礦山在2023年關閉，基本金屬礦山的副產品白銀產量預計將會減少，特別是在南美洲鋅礦的白銀產量也面臨風險，由於鋅價疲軟，鋅礦可能繼續面臨停產。
美國商品期貨交易委員會2月16日報告顯示，截至2月13日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週減少19%至131,168口，創下4個月來新低。白銀期貨投機淨多單較前週減少26%至12,425口，創下6個月來的新低。期銅投機淨空單較前週增加138%至32,697口，淨部位創下去年5月底以來的新低。
紐約商品期貨交易所（COMEX）3月期銅2月16日收盤上漲2.1%至每磅3.8385美元，上週上漲4.3%。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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